BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 18:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.44 | النطاق اليومي | 27.23 – 27.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.62 – 29.68 | حجم التداول | 11.97K |
| متوسط حجم التداول | 57.36K | إجمالي الأصول المُدارة | $146.7M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.89% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% |
| NAV | 27.43 | العلاوة/الخصم | -0.62% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 13, 2025 | المقتنيات | 186 |
| المُصدِر | Innovator | البورصة | AMEX |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 45784N619 | ISIN | US45784N6195 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BFRZ aims to provide 40 to 50% upside exposure to the S&P 500 Index, with one-third of the volatility and a target of 1 to 3% for annual maximum loss. BFRZ differentiates itself by holding physical equities, allowing potential dividends to pass through to shareholders. The underlying portfolio is systematically managed to pursue the same profile but with less than 70% overlap in holdings with the S&P 500 Index. The portfolio also holds quarterly laddered 10% in-the-money puts on the S&P 500 and writes bi-weekly covered calls. The scatter plot forms a smile, indicating that the fund, compared to the S&P, may experience limited upside participation but may also gain by avoiding significant losses in a market drawdown. The fund continuously rolls the option contracts, therefore, it does not have a stated outcome period. This making it crucial to know that the entry/exit point for trading the shares is at the end of each calendar quarter.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.63% | +1.07% | +4.26% | +2.16% | +3.67% | — | — | — | +9.50% |
| إجمالي العائد | +1.63% | +1.07% | +4.34% | +2.28% | +3.86% | — | — | — | +9.86% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.89% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $89.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 187 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.64% | 48.89K | $11.2M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.13% | 31.09K | $10.5M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.84% | 16.03K | $8.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.96% | 22.13K | $5.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.10% | 12.95K | $4.6M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 11.07K | $3.9M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.59% | 10.52K | $3.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.41% | 4.92K | $3.5M |
| 9 | SPXW US 09/30/27 P8465 | — | 1.94% | 44 | $2.8M |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.84% | 2.63K | $2.7M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 7.01K | $2.7M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.64% | 2.41M | $2.4M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.62% | 7.14K | $2.4M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.61% | 3.89K | $2.4M |
| 15 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.60% | 2.00K | $2.4M |
| 16 | SPXW US 06/30/27 P8250 | — | 1.50% | 44 | $2.2M |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.27% | 11.05K | $1.9M |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.25% | 3.55K | $1.8M |
| 19 | Visa Inc | V | 1.21% | 4.63K | $1.8M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.17% | 6.58K | $1.7M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.07% | 13.28K | $1.6M |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 1.02% | 5.42K | $1.5M |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 2.36K | $1.4M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.91% | 12.05K | $1.3M |
| 25 | Merck & Co Inc | MRK | 0.84% | 8.49K | $1.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0660 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0120 (Oct 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0120 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0160 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0150 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0230 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0170 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0140 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.96% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.001 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.11% / — | سورتينو 1 سنة | 0.001 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.363 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.826 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.32% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11.97K | متوسط حجم التداول | 57.36K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $146.7M | العلاوة/الخصم | -0.62% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$77.6K | -0.05% | $146.8M → $146.7M |
| شهر واحد | $2.2M | +1.53% | $141.8M → $146.7M |
| أسبوع واحد | $2.0M | +1.40% | $144.7M → $146.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BFRZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.