BESF Bastion Energy ETF
报价截至 2026年11月2日 18:55 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities of companies engaged in energy-related industries. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Energy Companies. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年11月3日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.23% | +1.26% | -5.45% | +17.68% | +17.99% | — | — | — | +56.08% |
| 总回报 | +4.23% | +1.62% | -5.04% | +18.56% | +26.27% | — | — | — | +67.28% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.81% | 每10,000美元投资的年化费用 | $81.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月31日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 19 条持仓.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 15.33% | 537.2万 | US$537万 |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7.94% | 8410 | US$278万 |
| 3 | NextDecade Corp | NEXT | 7.88% | 37.39万 | US$276万 |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5.22% | 1.91万 | US$183万 |
| 5 | Venture Global Inc | VG | 5.17% | 12.23万 | US$181万 |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 5.11% | 8.54万 | US$179万 |
| 7 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 5.08% | 3.33万 | US$178万 |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.02% | 2.37万 | US$176万 |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.97% | 4.57万 | US$174万 |
| 10 | Antero Resources Corp | AR | 4.77% | 3.96万 | US$167万 |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 4.71% | 2.92万 | US$165万 |
| 12 | EQT Corp | EQT | 4.68% | 2.96万 | US$164万 |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 4.25% | 1.64万 | US$149万 |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.22% | 6984 | US$148万 |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.20% | 3.23万 | US$147万 |
| 16 | Devon Energy Corp | DVN | 4.11% | 2.76万 | US$144万 |
| 17 | Mach Natural Resources LP | MNR | 3.94% | 13.04万 | US$138万 |
| 18 | XPLR Infrastructure LP | NEP | 3.20% | 11.82万 | US$112万 |
| 19 | Cash & Other | — | 0.20% | 7.5万 | US$7万 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.00% | 已派发（过去12个月） | $2.3840 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月28日 | 最近派息 | $0.1350 (2026年9月30日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月28日 | 2026年9月28日 | 2026年9月30日 | $0.1350 |
| 2026年6月29日 | 2026年6月29日 | 2026年6月30日 | $0.0240 |
| 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | 2026年3月31日 | $0.1290 |
| 2025年12月23日 | 2025年12月23日 | 2025年12月24日 | $2.0960 |
| 2025年9月29日 | 2025年9月29日 | 2025年9月30日 | $0.0460 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 21.56% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.04 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.48% / — | 索提诺比率（1年） | 1.52 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0750 | 与标普500的相关性（1年） | -0.0880 |
| 下行偏差 1年 | 14.73% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 134 | 平均成交量 | 2795 |
| AUM | US$3503万 | 溢价/折价 | -3.57% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$74.4万 | +2.14% | US$3473万 → US$3503万 |
| 1个月 | US$75.9万 | +2.31% | US$3288万 → US$3503万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。