BESF Bastion Energy ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 18:55 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 41,22 | Günlük Aralık | 39,74 – 41,22 |
| 52 Haftalık Aralık | 31,27 – 43,41 | Hacim | 134 |
| Ort. Hacim | 2,8 B | AUM | 35 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,81 | Getiri (TTM) | %6,00 |
| NAV | 41,21 | Prim/İskonto | -%3,57 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 3 Haz 2025 | Varlıklar | 19 |
| İhraççı | Bastion | Borsa | CBOE |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q671 | ISIN | US02072Q6715 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities of companies engaged in energy-related industries. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Energy Companies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%4,23 | +%1,26 | -%5,45 | +%17,68 | +%17,99 | — | — | — | +%56,08 |
| Toplam getiri | +%4,23 | +%1,62 | -%5,04 | +%18,56 | +%26,27 | — | — | — | +%67,28 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,81 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $81.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 19 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | %15,33 | 5,37 Mn | 5,4 Mn $ |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | %7,94 | 8,41 B | 2,8 Mn $ |
| 3 | NextDecade Corp | NEXT | %7,88 | 373,86 B | 2,8 Mn $ |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | %5,22 | 19,09 B | 1,8 Mn $ |
| 5 | Venture Global Inc | VG | %5,17 | 122,33 B | 1,8 Mn $ |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | %5,11 | 85,43 B | 1,8 Mn $ |
| 7 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | %5,08 | 33,33 B | 1,8 Mn $ |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | %5,02 | 23,73 B | 1,8 Mn $ |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | EPD | %4,97 | 45,7 B | 1,7 Mn $ |
| 10 | Antero Resources Corp | AR | %4,77 | 39,57 B | 1,7 Mn $ |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | %4,71 | 29,17 B | 1,6 Mn $ |
| 12 | EQT Corp | EQT | %4,68 | 29,56 B | 1,6 Mn $ |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | %4,25 | 16,41 B | 1,5 Mn $ |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | %4,22 | 6,98 B | 1,5 Mn $ |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | %4,20 | 32,32 B | 1,5 Mn $ |
| 16 | Devon Energy Corp | DVN | %4,11 | 27,6 B | 1,4 Mn $ |
| 17 | Mach Natural Resources LP | MNR | %3,94 | 130,37 B | 1,4 Mn $ |
| 18 | XPLR Infrastructure LP | NEP | %3,20 | 118,24 B | 1,1 Mn $ |
| 19 | Cash & Other | — | %0,20 | 74,98 B | 70 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %6,00 | Ödenen (son 12 ay) | $2.3840 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 28 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1350 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.1350 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.0240 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.1290 |
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $2.0960 |
| 29 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.0460 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %21,56 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,04 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%12,48 / — | Sortino 1Y | 1,52 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0750 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0,0880 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %14,73 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 134 | Ortalama hacim | 2,8 B |
| AUM | 35 Mn $ | Prim/İskonto | -%3,57 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 743,7 B $ | +%2,14 | 34,7 Mn $ → 35 Mn $ |
| 1 Ay | 758,6 B $ | +%2,31 | 32,9 Mn $ → 35 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BESF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.