BESF Bastion Energy ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 18:55 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 41,22 | Дневной диапазон | 39,74 – 41,22 |
| Диапазон за 52 недели | 31,27 – 43,41 | Объём торгов | 134 |
| Средний объём | 2,8 тыс. | AUM | 35 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,81 % | Доходность (TTM) | 6,00 % |
| NAV | 41,21 | Премия/дисконт | -3,57 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2025 г. | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | Bastion | Биржа | CBOE |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q671 | ISIN | US02072Q6715 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities of companies engaged in energy-related industries. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Energy Companies. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4,23 % | +1,26 % | -5,45 % | +17,68 % | +17,99 % | — | — | — | +56,08 % |
| Совокупная доходность | +4,23 % | +1,62 % | -5,04 % | +18,56 % | +26,27 % | — | — | — | +67,28 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,81 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 19 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 15,33 % | 5,37 млн | 5,4 млн $ |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,94 % | 8,41 тыс. | 2,8 млн $ |
| 3 | NextDecade Corp | NEXT | 7,88 % | 373,86 тыс. | 2,8 млн $ |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5,22 % | 19,09 тыс. | 1,8 млн $ |
| 5 | Venture Global Inc | VG | 5,17 % | 122,33 тыс. | 1,8 млн $ |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 5,11 % | 85,43 тыс. | 1,8 млн $ |
| 7 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 5,08 % | 33,33 тыс. | 1,8 млн $ |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5,02 % | 23,73 тыс. | 1,8 млн $ |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4,97 % | 45,7 тыс. | 1,7 млн $ |
| 10 | Antero Resources Corp | AR | 4,77 % | 39,57 тыс. | 1,7 млн $ |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 4,71 % | 29,17 тыс. | 1,6 млн $ |
| 12 | EQT Corp | EQT | 4,68 % | 29,56 тыс. | 1,6 млн $ |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 4,25 % | 16,41 тыс. | 1,5 млн $ |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4,22 % | 6,98 тыс. | 1,5 млн $ |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4,20 % | 32,32 тыс. | 1,5 млн $ |
| 16 | Devon Energy Corp | DVN | 4,11 % | 27,6 тыс. | 1,4 млн $ |
| 17 | Mach Natural Resources LP | MNR | 3,94 % | 130,37 тыс. | 1,4 млн $ |
| 18 | XPLR Infrastructure LP | NEP | 3,20 % | 118,24 тыс. | 1,1 млн $ |
| 19 | Cash & Other | — | 0,20 % | 74,98 тыс. | 70 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,00 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3840 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1350 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.1350 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0240 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.1290 |
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $2.0960 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | $0.0460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21,56 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,04 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,48 % / — | Сортино 1Л | 1,52 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0750 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0,0880 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,73 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 134 | Средний объём | 2,8 тыс. |
| AUM | 35 млн $ | Премия/дисконт | -3,57 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 743,7 тыс. $ | +2,14 % | 34,7 млн $ → 35 млн $ |
| 1 месяц | 758,6 тыс. $ | +2,31 % | 32,9 млн $ → 35 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BESF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.