BESF Bastion Energy ETF
Cotação em 2 de nov. de 2026 18:55 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 41,22 | Intervalo Diário | 39,74 – 41,22 |
| Faixa de 52 Semanas | 31,27 – 43,41 | Volume | 134 |
| Volume Médio | 2,8 mil | AUM | US$ 35 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,81% | Yield (TTM) | 6,00% |
| NAV | 41,21 | Prêmio/Desconto | -3,57% indicativo |
| Início | 3 de jun. de 2025 | Posições | 19 |
| Emissor | Bastion | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q671 | ISIN | US02072Q6715 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities of companies engaged in energy-related industries. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Energy Companies. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4,23% | +1,26% | -5,45% | +17,68% | +17,99% | — | — | — | +56,08% |
| Retorno total | +4,23% | +1,62% | -5,04% | +18,56% | +26,27% | — | — | — | +67,28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,81% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $81.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 19 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 15,33% | 5,37 mi | US$ 5,4 mi |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,94% | 8,41 mil | US$ 2,8 mi |
| 3 | NextDecade Corp | NEXT | 7,88% | 373,86 mil | US$ 2,8 mi |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5,22% | 19,09 mil | US$ 1,8 mi |
| 5 | Venture Global Inc | VG | 5,17% | 122,33 mil | US$ 1,8 mi |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 5,11% | 85,43 mil | US$ 1,8 mi |
| 7 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 5,08% | 33,33 mil | US$ 1,8 mi |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5,02% | 23,73 mil | US$ 1,8 mi |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4,97% | 45,7 mil | US$ 1,7 mi |
| 10 | Antero Resources Corp | AR | 4,77% | 39,57 mil | US$ 1,7 mi |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 4,71% | 29,17 mil | US$ 1,6 mi |
| 12 | EQT Corp | EQT | 4,68% | 29,56 mil | US$ 1,6 mi |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 4,25% | 16,41 mil | US$ 1,5 mi |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4,22% | 6,98 mil | US$ 1,5 mi |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4,20% | 32,32 mil | US$ 1,5 mi |
| 16 | Devon Energy Corp | DVN | 4,11% | 27,6 mil | US$ 1,4 mi |
| 17 | Mach Natural Resources LP | MNR | 3,94% | 130,37 mil | US$ 1,4 mi |
| 18 | XPLR Infrastructure LP | NEP | 3,20% | 118,24 mil | US$ 1,1 mi |
| 19 | Cash & Other | — | 0,20% | 74,98 mil | US$ 70 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6,00% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3840 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 28 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1350 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.1350 |
| 29 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.0240 |
| 30 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | $0.1290 |
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $2.0960 |
| 29 de set. de 2025 | 29 de set. de 2025 | 30 de set. de 2025 | $0.0460 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21,56% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,04 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12,48% / — | Sortino 1A | 1,52 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0750 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0,0880 |
| Desvio negativo 1A | 14,73% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 134 | Volume médio | 2,8 mil |
| AUM | US$ 35 mi | Prêmio/Desconto | -3,57% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 743,7 mil | +2,14% | US$ 34,7 mi → US$ 35 mi |
| 1 Mês | US$ 758,6 mil | +2,31% | US$ 32,9 mi → US$ 35 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.