BESF Bastion Energy ETF
기준 시세 2026. 11. 2. 18:55 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
이 ETF 소개
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities of companies engaged in energy-related industries. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Energy Companies. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 11. 3..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.23% | +1.26% | -5.45% | +17.68% | +17.99% | — | — | — | +56.08% |
| 총수익률 | +4.23% | +1.62% | -5.04% | +18.56% | +26.27% | — | — | — | +67.28% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 11. 2.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.81% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $81.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 31. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 19개 저장됨.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 15.33% | 537.2만 | US$537만 |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7.94% | 8.41천 | US$278만 |
| 3 | NextDecade Corp | NEXT | 7.88% | 37.39만 | US$276만 |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5.22% | 1.91만 | US$183만 |
| 5 | Venture Global Inc | VG | 5.17% | 12.23만 | US$181만 |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 5.11% | 8.54만 | US$179만 |
| 7 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 5.08% | 3.33만 | US$178만 |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5.02% | 2.37만 | US$176만 |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.97% | 4.57만 | US$174만 |
| 10 | Antero Resources Corp | AR | 4.77% | 3.96만 | US$167만 |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 4.71% | 2.92만 | US$165만 |
| 12 | EQT Corp | EQT | 4.68% | 2.96만 | US$164만 |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 4.25% | 1.64만 | US$149만 |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.22% | 6.98천 | US$148만 |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.20% | 3.23만 | US$147만 |
| 16 | Devon Energy Corp | DVN | 4.11% | 2.76만 | US$144만 |
| 17 | Mach Natural Resources LP | MNR | 3.94% | 13.04만 | US$138만 |
| 18 | XPLR Infrastructure LP | NEP | 3.20% | 11.82만 | US$112만 |
| 19 | Cash & Other | — | 0.20% | 7.5만 | US$7만 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.00% | 지급액 (최근 12개월) | $2.3840 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 28. | 최근 지급일 | $0.1350 (2026. 9. 30.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 28. | 2026. 9. 28. | 2026. 9. 30. | $0.1350 |
| 2026. 6. 29. | 2026. 6. 29. | 2026. 6. 30. | $0.0240 |
| 2026. 3. 30. | 2026. 3. 30. | 2026. 3. 31. | $0.1290 |
| 2025. 12. 23. | 2025. 12. 23. | 2025. 12. 24. | $2.0960 |
| 2025. 9. 29. | 2025. 9. 29. | 2025. 9. 30. | $0.0460 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 21.56% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.04 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -12.48% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.52 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.0750 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.0880 |
| 하방 편차 1년 | 14.73% | 사용된 무위험 수익률 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 11. 3.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 134 | 평균 거래량 | 2.8천 |
| AUM | US$3503만 | 프리미엄/디스카운트 | -3.57% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$74.4만 | +2.14% | US$3473만 → US$3503만 |
| 1개월 | US$75.9만 | +2.31% | US$3288만 → US$3503만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — BESF
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.