BESF Bastion Energy ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 18:55 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 41,22 | Day Range | 39,74 – 41,22 |
| 52-Week Range | 31,27 – 43,41 | Volume | 134 |
| Avg Volume | 2795 | AUM | 35 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,81% | Rendimento (TTM) | 6,00% |
| NAV | 41,21 | Premio/Sconto | -3,57% indicativo |
| Inception | 3 giu 2025 | Posizioni in portafoglio | 19 |
| Emittente | Bastion | Borsa | CBOE |
| Category | Energy | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072Q671 | ISIN | US02072Q6715 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities of companies engaged in energy-related industries. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Energy Companies. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4,23% | +1,26% | -5,45% | +17,68% | +17,99% | — | — | — | +56,08% |
| Rendimento totale | +4,23% | +1,62% | -5,04% | +18,56% | +26,27% | — | — | — | +67,28% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,81% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $81.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 19 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 15,33% | 5,37 Mln | 5,4 Mln USD |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,94% | 8410 | 2,8 Mln USD |
| 3 | NextDecade Corp | NEXT | 7,88% | 373856 | 2,8 Mln USD |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5,22% | 19090 | 1,8 Mln USD |
| 5 | Venture Global Inc | VG | 5,17% | 122334 | 1,8 Mln USD |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 5,11% | 85427 | 1,8 Mln USD |
| 7 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 5,08% | 33326 | 1,8 Mln USD |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5,02% | 23733 | 1,8 Mln USD |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4,97% | 45697 | 1,7 Mln USD |
| 10 | Antero Resources Corp | AR | 4,77% | 39572 | 1,7 Mln USD |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 4,71% | 29174 | 1,6 Mln USD |
| 12 | EQT Corp | EQT | 4,68% | 29555 | 1,6 Mln USD |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 4,25% | 16408 | 1,5 Mln USD |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4,22% | 6984 | 1,5 Mln USD |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4,20% | 32320 | 1,5 Mln USD |
| 16 | Devon Energy Corp | DVN | 4,11% | 27604 | 1,4 Mln USD |
| 17 | Mach Natural Resources LP | MNR | 3,94% | 130373 | 1,4 Mln USD |
| 18 | XPLR Infrastructure LP | NEP | 3,20% | 118235 | 1,1 Mln USD |
| 19 | Cash & Other | — | 0,20% | 74984 | 70000 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6,00% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3840 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 28 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.1350 (30 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 28 set 2026 | 28 set 2026 | 30 set 2026 | $0.1350 |
| 29 giu 2026 | 29 giu 2026 | 30 giu 2026 | $0.0240 |
| 30 mar 2026 | 30 mar 2026 | 31 mar 2026 | $0.1290 |
| 23 dic 2025 | 23 dic 2025 | 24 dic 2025 | $2.0960 |
| 29 set 2025 | 29 set 2025 | 30 set 2025 | $0.0460 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21,56% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,04 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12,48% / — | Sortino 1A | 1,52 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0750 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | -0,0880 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 14,73% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 134 | Average volume | 2795 |
| AUM | 35 Mln USD | Premio/Sconto | -3,57% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 743695 USD | +2,14% | 34,7 Mln USD → 35 Mln USD |
| 1 Month | 758622 USD | +2,31% | 32,9 Mln USD → 35 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BESF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.