BESF Bastion Energy ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 18:55 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 41,22 | Rentang Harian | 39,74 – 41,22 |
| Kisaran 52 Minggu | 31,27 – 43,41 | Volume | 134 |
| Volume Rata-Rata | 2,8 rb | AUM | US$35 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,81% | Yield (TTM) | 6,00% |
| NAV | 41,21 | Premium/Diskon | -3,57% indikatif |
| Inception | 3 Jun 2025 | Kepemilikan | 19 |
| Penerbit | Bastion | Bursa | CBOE |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q671 | ISIN | US02072Q6715 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities of companies engaged in energy-related industries. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in Energy Companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4,23% | +1,26% | -5,45% | +17,68% | +17,99% | — | — | — | +56,08% |
| Total return | +4,23% | +1,62% | -5,04% | +18,56% | +26,27% | — | — | — | +67,28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,81% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $81.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 19 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 15,33% | 5,37 jt | US$5,4 jt |
| 2 | Cheniere Energy Inc | LNG | 7,94% | 8,41 rb | US$2,8 jt |
| 3 | NextDecade Corp | NEXT | 7,88% | 373,86 rb | US$2,8 jt |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5,22% | 19,09 rb | US$1,8 jt |
| 5 | Venture Global Inc | VG | 5,17% | 122,33 rb | US$1,8 jt |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 5,11% | 85,43 rb | US$1,8 jt |
| 7 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 5,08% | 33,33 rb | US$1,8 jt |
| 8 | Williams Cos Inc/The | WMB | 5,02% | 23,73 rb | US$1,8 jt |
| 9 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4,97% | 45,7 rb | US$1,7 jt |
| 10 | Antero Resources Corp | AR | 4,77% | 39,57 rb | US$1,7 jt |
| 11 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 4,71% | 29,17 rb | US$1,6 jt |
| 12 | EQT Corp | EQT | 4,68% | 29,56 rb | US$1,6 jt |
| 13 | Expand Energy Corp | EXE | 4,25% | 16,41 rb | US$1,5 jt |
| 14 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4,22% | 6,98 rb | US$1,5 jt |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 4,20% | 32,32 rb | US$1,5 jt |
| 16 | Devon Energy Corp | DVN | 4,11% | 27,6 rb | US$1,4 jt |
| 17 | Mach Natural Resources LP | MNR | 3,94% | 130,37 rb | US$1,4 jt |
| 18 | XPLR Infrastructure LP | NEP | 3,20% | 118,24 rb | US$1,1 jt |
| 19 | Cash & Other | — | 0,20% | 74,98 rb | US$70 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6,00% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3840 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1350 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.1350 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.0240 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.1290 |
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 24 Des 2025 | $2.0960 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.0460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21,56% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,04 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12,48% / — | Sortino 1T | 1,52 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0750 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0,0880 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14,73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 134 | Volume rata-rata | 2,8 rb |
| AUM | US$35 jt | Premium/Diskon | -3,57% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$743,7 rb | +2,14% | US$34,7 jt → US$35 jt |
| 1 Bulan | US$758,6 rb | +2,31% | US$32,9 jt → US$35 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BESF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.