BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
报价截至 Aug 25, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 53.07 | 当日价格区间 | 52.97 – 53.03 |
| 52周区间 | 52.19 – 54.79 | 成交量 | 23 |
| 平均成交量 | 1.10K | AUM | $42.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 6.86% |
| NAV | 52.74 | 溢价/折价 | +0.56% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 22, 2023 | 持仓明细 | 257 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E262 | ISIN | US46436E2625 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund endeavors to replicate the performance of an underlying index. This index consists of debt securities, denominated in U.S. dollars, issued by governments, government-backed entities, and companies in emerging markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.49% | -0.66% | -2.57% | -1.63% | -0.88% | +1.99% | — | — | +1.43% |
| 总回报 | +1.01% | +0.87% | +0.42% | +1.88% | +6.06% | +8.62% | — | — | +7.93% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 260 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.50% | 630.00K | $630.0K |
| 2 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.76% | 3.09K | $320.6K |
| 3 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 0.75% | 4.23K | $317.2K |
| 4 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.25% 06/16/2029 | — | 0.73% | 3.03K | $305.2K |
| 5 | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 5.63%… | — | 0.72% | 3.02K | $304.2K |
| 6 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 2.75%… | — | 0.69% | 3.04K | $288.7K |
| 7 | PROSUS NV MTN RegS 4.19% 01/19/2032 | — | 0.68% | 3.01K | $284.3K |
| 8 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 09/29/2032 | — | 0.60% | 3.03K | $252.1K |
| 9 | JAMAICA (GOVERNMENT OF) 8.00% 03/15/2039 | — | 0.57% | 2.06K | $241.1K |
| 10 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.00% 03/01/2038 | — | 0.56% | 2.07K | $237.1K |
| 11 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.38% 01/19/2033 | — | 0.54% | 2.01K | $226.8K |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.88% 01/12/2032 | — | 0.53% | 2.51K | $224.3K |
| 13 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 0.52% | 2.43K | $220.2K |
| 14 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | — | 0.52% | 2.04K | $220.0K |
| 15 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.52% | 2.01K | $219.4K |
| 16 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.50% 03/05/2036 | — | 0.52% | 2.08K | $218.0K |
| 17 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8.75%… | — | 0.52% | 2.01K | $217.5K |
| 18 | MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 6.50% 09/08/2033 | — | 0.51% | 2.06K | $215.7K |
| 19 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.75% 09/25/2052 | — | 0.51% | 2.05K | $214.2K |
| 20 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.88% 01/15/2028 | — | 0.51% | 2.02K | $213.1K |
| 21 | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 8.99%… | — | 0.51% | 2.07K | $213.0K |
| 22 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.60%… | — | 0.51% | 2.07K | $212.9K |
| 23 | UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 8.51%… | — | 0.50% | 2.02K | $212.1K |
| 24 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.50% 02/02/2034 | — | 0.50% | 2.01K | $211.8K |
| 25 | SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 8.75%… | — | 0.50% | 2.08K | $211.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.86% | 已派发（过去12个月） | $3.6363 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.2688 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +7.81% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2688 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2686 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2679 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2691 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2669 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2681 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.6754 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2740 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2581 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2864 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.38% / 5.58% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.566 / 0.92 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.69% / -4.93% | 索提诺比率（1年） | 0.835 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.215 | 与标普500的相关性（1年） | 0.668 |
| 下行偏差 1年 | 2.96% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 23 | 平均成交量 | 1.10K |
| AUM | $42.2M | 溢价/折价 | +0.56% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $100.6K | +0.24% | $42.1M → $42.2M |
| 1周 | -$57.6K | -0.14% | $42.1M → $42.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。