BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
Котировка на Aug 25, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.07 | Дневной диапазон | 52.97 – 53.03 |
| Диапазон за 52 недели | 52.19 – 54.79 | Объём торгов | 23 |
| Средний объём | 1.10K | AUM | $42.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 6.85% |
| NAV | 52.74 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | Feb 22, 2023 | Состав портфеля | 257 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E262 | ISIN | US46436E2625 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund endeavors to replicate the performance of an underlying index. This index consists of debt securities, denominated in U.S. dollars, issued by governments, government-backed entities, and companies in emerging markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.82% | -0.34% | -2.46% | -1.58% | -0.80% | +2.01% | — | — | +1.45% |
| Совокупная доходность | +1.34% | +1.18% | +0.53% | +1.94% | +6.14% | +8.65% | — | — | +7.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 260 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.50% | 630.00K | $630.0K |
| 2 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.76% | 3.09K | $320.6K |
| 3 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 0.75% | 4.23K | $317.2K |
| 4 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.25% 06/16/2029 | — | 0.73% | 3.03K | $305.2K |
| 5 | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 5.63%… | — | 0.72% | 3.02K | $304.2K |
| 6 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 2.75%… | — | 0.69% | 3.04K | $288.7K |
| 7 | PROSUS NV MTN RegS 4.19% 01/19/2032 | — | 0.68% | 3.01K | $284.3K |
| 8 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 09/29/2032 | — | 0.60% | 3.03K | $252.1K |
| 9 | JAMAICA (GOVERNMENT OF) 8.00% 03/15/2039 | — | 0.57% | 2.06K | $241.1K |
| 10 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.00% 03/01/2038 | — | 0.56% | 2.07K | $237.1K |
| 11 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.38% 01/19/2033 | — | 0.54% | 2.01K | $226.8K |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.88% 01/12/2032 | — | 0.53% | 2.51K | $224.3K |
| 13 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 0.52% | 2.43K | $220.2K |
| 14 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | — | 0.52% | 2.04K | $220.0K |
| 15 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.52% | 2.01K | $219.4K |
| 16 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.50% 03/05/2036 | — | 0.52% | 2.08K | $218.0K |
| 17 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8.75%… | — | 0.52% | 2.01K | $217.5K |
| 18 | MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 6.50% 09/08/2033 | — | 0.51% | 2.06K | $215.7K |
| 19 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.75% 09/25/2052 | — | 0.51% | 2.05K | $214.2K |
| 20 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.88% 01/15/2028 | — | 0.51% | 2.02K | $213.1K |
| 21 | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 8.99%… | — | 0.51% | 2.07K | $213.0K |
| 22 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.60%… | — | 0.51% | 2.07K | $212.9K |
| 23 | UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 8.51%… | — | 0.50% | 2.02K | $212.1K |
| 24 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.50% 02/02/2034 | — | 0.50% | 2.01K | $211.8K |
| 25 | SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 8.75%… | — | 0.50% | 2.08K | $211.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6363 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2688 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.81% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2688 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2686 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2679 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2691 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2669 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2681 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.6754 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2740 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2581 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2864 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.38% / 5.58% | Шарп 1Л / 3Л | 0.582 / 0.924 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.69% / -4.93% | Сортино 1Л | 0.859 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.215 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.668 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23 | Средний объём | 1.10K |
| AUM | $42.2M | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $46.3K | +0.11% | $42.0M → $42.1M |
| 1 неделя | -$142.2K | -0.34% | $42.1M → $42.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BEMB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.