BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
Cotação em Aug 25, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.07 | Intervalo Diário | 52.97 – 53.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 52.19 – 54.79 | Volume | 23 |
| Volume Médio | 1.10K | AUM | $42.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 6.85% |
| NAV | 52.74 | Prêmio/Desconto | +0.56% indicativo |
| Início | Feb 22, 2023 | Posições | 257 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E262 | ISIN | US46436E2625 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund endeavors to replicate the performance of an underlying index. This index consists of debt securities, denominated in U.S. dollars, issued by governments, government-backed entities, and companies in emerging markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.82% | -0.34% | -2.46% | -1.58% | -0.80% | +2.01% | — | — | +1.45% |
| Retorno total | +1.34% | +1.18% | +0.53% | +1.94% | +6.14% | +8.65% | — | — | +7.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 260 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.50% | 630.00K | $630.0K |
| 2 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.76% | 3.09K | $320.6K |
| 3 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 0.75% | 4.23K | $317.2K |
| 4 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.25% 06/16/2029 | — | 0.73% | 3.03K | $305.2K |
| 5 | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 5.63%… | — | 0.72% | 3.02K | $304.2K |
| 6 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 2.75%… | — | 0.69% | 3.04K | $288.7K |
| 7 | PROSUS NV MTN RegS 4.19% 01/19/2032 | — | 0.68% | 3.01K | $284.3K |
| 8 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 09/29/2032 | — | 0.60% | 3.03K | $252.1K |
| 9 | JAMAICA (GOVERNMENT OF) 8.00% 03/15/2039 | — | 0.57% | 2.06K | $241.1K |
| 10 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.00% 03/01/2038 | — | 0.56% | 2.07K | $237.1K |
| 11 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.38% 01/19/2033 | — | 0.54% | 2.01K | $226.8K |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.88% 01/12/2032 | — | 0.53% | 2.51K | $224.3K |
| 13 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 0.52% | 2.43K | $220.2K |
| 14 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | — | 0.52% | 2.04K | $220.0K |
| 15 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.52% | 2.01K | $219.4K |
| 16 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.50% 03/05/2036 | — | 0.52% | 2.08K | $218.0K |
| 17 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8.75%… | — | 0.52% | 2.01K | $217.5K |
| 18 | MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 6.50% 09/08/2033 | — | 0.51% | 2.06K | $215.7K |
| 19 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.75% 09/25/2052 | — | 0.51% | 2.05K | $214.2K |
| 20 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.88% 01/15/2028 | — | 0.51% | 2.02K | $213.1K |
| 21 | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 8.99%… | — | 0.51% | 2.07K | $213.0K |
| 22 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.60%… | — | 0.51% | 2.07K | $212.9K |
| 23 | UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 8.51%… | — | 0.50% | 2.02K | $212.1K |
| 24 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.50% 02/02/2034 | — | 0.50% | 2.01K | $211.8K |
| 25 | SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 8.75%… | — | 0.50% | 2.08K | $211.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.85% | Pago (últimos 12 meses) | $3.6363 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2688 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +7.81% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2688 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2686 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2679 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2691 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2669 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2681 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.6754 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2740 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2581 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2864 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.38% / 5.58% | Sharpe 1A / 3A | 0.582 / 0.924 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.69% / -4.93% | Sortino 1A | 0.859 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.215 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.668 |
| Desvio negativo 1A | 2.96% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 23 | Volume médio | 1.10K |
| AUM | $42.2M | Prêmio/Desconto | +0.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $46.3K | +0.11% | $42.0M → $42.1M |
| 1 Semana | -$142.2K | -0.34% | $42.1M → $42.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BEMB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.