BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
기준 시세 Aug 25, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 53.07 | 당일 가격 범위 | 52.97 – 53.03 |
| 52주 범위 | 52.19 – 54.79 | 거래량 | 23 |
| 평균 거래량 | 1.10K | AUM | $42.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 6.85% |
| NAV | 52.74 | 프리미엄/디스카운트 | +0.56% 잠정 |
| 설정일 | Feb 22, 2023 | 보유 종목 | 257 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46436E262 | ISIN | US46436E2625 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund endeavors to replicate the performance of an underlying index. This index consists of debt securities, denominated in U.S. dollars, issued by governments, government-backed entities, and companies in emerging markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.82% | -0.34% | -2.46% | -1.58% | -0.80% | +2.01% | — | — | +1.45% |
| 총수익률 | +1.34% | +1.18% | +0.53% | +1.94% | +6.14% | +8.65% | — | — | +7.96% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 260 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.50% | 630.00K | $630.0K |
| 2 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.76% | 3.09K | $320.6K |
| 3 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 0.75% | 4.23K | $317.2K |
| 4 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.25% 06/16/2029 | — | 0.73% | 3.03K | $305.2K |
| 5 | OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 5.63%… | — | 0.72% | 3.02K | $304.2K |
| 6 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 2.75%… | — | 0.69% | 3.04K | $288.7K |
| 7 | PROSUS NV MTN RegS 4.19% 01/19/2032 | — | 0.68% | 3.01K | $284.3K |
| 8 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 09/29/2032 | — | 0.60% | 3.03K | $252.1K |
| 9 | JAMAICA (GOVERNMENT OF) 8.00% 03/15/2039 | — | 0.57% | 2.06K | $241.1K |
| 10 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.00% 03/01/2038 | — | 0.56% | 2.07K | $237.1K |
| 11 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.38% 01/19/2033 | — | 0.54% | 2.01K | $226.8K |
| 12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.88% 01/12/2032 | — | 0.53% | 2.51K | $224.3K |
| 13 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 0.52% | 2.43K | $220.2K |
| 14 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | — | 0.52% | 2.04K | $220.0K |
| 15 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.52% | 2.01K | $219.4K |
| 16 | KENYA (REPUBLIC OF) RegS 9.50% 03/05/2036 | — | 0.52% | 2.08K | $218.0K |
| 17 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8.75%… | — | 0.52% | 2.01K | $217.5K |
| 18 | MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 6.50% 09/08/2033 | — | 0.51% | 2.06K | $215.7K |
| 19 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.75% 09/25/2052 | — | 0.51% | 2.05K | $214.2K |
| 20 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.88% 01/15/2028 | — | 0.51% | 2.02K | $213.1K |
| 21 | TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO MTN RegS 8.99%… | — | 0.51% | 2.07K | $213.0K |
| 22 | EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.60%… | — | 0.51% | 2.07K | $212.9K |
| 23 | UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 8.51%… | — | 0.50% | 2.02K | $212.1K |
| 24 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.50% 02/02/2034 | — | 0.50% | 2.01K | $211.8K |
| 25 | SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDINGS C RegS 8.75%… | — | 0.50% | 2.08K | $211.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.85% | 지급액 (최근 12개월) | $3.6363 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.2688 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +7.81% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2688 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2686 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2679 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2691 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2669 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2681 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.6754 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2740 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2581 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2864 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.38% / 5.58% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.582 / 0.924 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.69% / -4.93% | 소르티노 지수 1년 | 0.859 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.215 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.668 |
| 하방 편차 1년 | 2.96% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 23 | 평균 거래량 | 1.10K |
| AUM | $42.2M | 프리미엄/디스카운트 | +0.56% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $46.3K | +0.11% | $42.0M → $42.1M |
| 1주 | -$142.2K | -0.34% | $42.1M → $42.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — BEMB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.