BEDZ AdvisorShares Hotel ETF
Котировка на Aug 21, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.42 | Дневной диапазон | 36.52 – 36.54 |
| Диапазон за 52 недели | 30.45 – 38.31 | Объём торгов | 724 |
| Средний объём | 1.78K | AUM | $3.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.87% | Доходность (TTM) | 2.11% |
| NAV | 36.74 | Премия/дисконт | -0.54% индикативный |
| Дата запуска | Apr 20, 2021 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y396 | ISIN | US00768Y3962 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
International travel has experienced a remarkable surge, expanding by a factor of 57 since the emergence of modern tourism in the 1950s, based on data tracking global arrivals. Significant opportunities exist globally, with leading American hotel and accommodation providers extending their reach internationally to tap into diverse income sources. Furthermore, the worldwide travel and tourism sector contributes over 9.1% to the global economy. The Exchange Traded Fund (ETF) framework provides several advantages, such as optimized tax treatment, clear operational visibility, the flexibility of trading throughout the day, enhanced risk mitigation, and the convenience of utilizing limit orders. Following the COVID-19 pandemic, there is substantial pent-up demand, with a striking 88% of American consumers expressing eagerness to resume travel for both professional and personal purposes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.76% | +8.33% | +14.18% | +9.56% | +6.34% | +13.34% | +8.54% | — | +7.41% |
| Совокупная доходность | -0.76% | +8.33% | +14.18% | +9.56% | +8.75% | +14.82% | +9.51% | — | +8.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 24, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.87% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $287.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK TREASURY TRUST INSTL 62 | — | 87.75% | 2.56M | $2.6M |
| 2 | CASH | — | 12.25% | 357.89K | $357.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7700 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.7700 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +152.20% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7700 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4647 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0480 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0946 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.88% / 21.35% | Шарп 1Л / 3Л | 0.371 / 0.65 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.07% / -28.29% | Сортино 1Л | 0.558 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.531 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 724 | Средний объём | 1.78K |
| AUM | $3.0M | Премия/дисконт | -0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.0M → $3.0M |
| 1 неделя | -$10.7K | -0.36% | $3.0M → $3.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BEDZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.