BDCZ ETRACS MarketVector Business Development Companies Liquid Index ETN
Котировка на Aug 26, 2026 15:15 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.58 | Дневной диапазон | 15.51 – 15.52 |
| Диапазон за 52 недели | 12.92 – 19.60 | Объём торгов | 420 |
| Средний объём | 1.50K | AUM | $11.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 11.24% |
| NAV | 15.52 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 08, 2015 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ETRACS | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 90274D416 | ISIN | US90274D4161 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETRACS Wells Fargo Business Development Company Index ETN Series B, with a maturity date of April 26, 2041, is a senior unsecured debt obligation provided by UBS AG. Its primary goal is to mirror the performance of the Wells Fargo Business Development Company Index. This index specifically tracks Business Development Companies (BDCs) that are traded on either the NYSE or NASDAQ and satisfy certain market capitalization and other stipulated qualification criteria. The BDCs included in the index are officially designated as "index constituents," and the index itself is a proprietary benchmark developed by Wells Fargo Securities, LLC.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.33% | +4.41% | +1.29% | -7.44% | -13.50% | -4.54% | -4.44% | -2.70% | -2.81% |
| Совокупная доходность | +8.34% | +8.19% | +8.19% | +0.84% | -3.11% | +5.71% | +5.33% | +6.66% | +6.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7505 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 14, 2026 | Последняя выплата | $0.5323 (Jul 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.12% / +3.16% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.5323 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.4526 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.3198 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $0.4458 |
| Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 | $0.4435 |
| Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 | $0.5805 |
| Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 | $0.3226 |
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $0.4499 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $0.4462 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $0.4599 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $0.4397 |
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.4437 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.37% / 18.41% | Шарп 1Л / 3Л | -0.178 / 0.208 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.80% / -20.81% | Сортино 1Л | -0.255 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.616 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.287 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 420 | Средний объём | 1.50K |
| AUM | $11.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$17.4K | -0.15% | $11.7M → $11.7M |
| 1 неделя | $81.3K | +0.71% | $11.5M → $11.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BDCZ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.