BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.08 | Günlük Aralık | 20.95 – 21.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.60 – 28.50 | Hacim | 467 |
| Ort. Hacim | 3.06K | AUM | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 19.50% |
| NAV | 20.97 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90269A260 | ISIN | US90269A2603 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This proprietary index, developed and exclusively owned by Wells Fargo Securities, LLC, is designed to track the performance of business development companies (BDCs). It focuses on BDCs publicly listed on the NYSE, NYSE AMEX, or NASDAQ, specifically those that meet predefined market capitalization and other specific eligibility requirements.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +10.02% | +4.38% | -3.32% | -14.02% | -24.92% | -11.80% | -11.81% | — | -3.30% |
| Toplam getiri | +10.02% | +10.72% | +7.98% | -0.90% | -9.14% | +4.51% | +3.72% | — | +13.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 19.50% | Ödenen (son 12 ay) | $4.0891 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 14, 2026 | Son ödeme | $1.1716 (Jul 22, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -14.78% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.99% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $1.1716 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $1.0311 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7664 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $1.1200 |
| Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 | $1.1012 |
| Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 | $1.5561 |
| Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 | $0.8983 |
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $1.2428 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $1.2498 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $1.2785 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $1.1905 |
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $1.2478 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 29.50% / 25.92% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.301 / 0.169 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -26.37% / -33.41% | Sortino 1Y | -0.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.99 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.434 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 20.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 467 | Ortalama hacim | 3.06K |
| AUM | $7.3M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$37.9K | -0.51% | $7.4M → $7.3M |
| 1 Hafta | -$17.4K | -0.24% | $7.3M → $7.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BDCX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.