BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN
Cotação em Aug 26, 2026 16:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.08 | Intervalo Diário | 20.95 – 21.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.60 – 28.50 | Volume | 467 |
| Volume Médio | 3.06K | AUM | $7.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 19.50% |
| NAV | 20.97 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Jun 02, 2020 | Posições | — |
| Emissor | ETRACS | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 90269A260 | ISIN | US90269A2603 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This proprietary index, developed and exclusively owned by Wells Fargo Securities, LLC, is designed to track the performance of business development companies (BDCs). It focuses on BDCs publicly listed on the NYSE, NYSE AMEX, or NASDAQ, specifically those that meet predefined market capitalization and other specific eligibility requirements.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +10.02% | +4.38% | -3.32% | -14.02% | -24.92% | -11.80% | -11.81% | — | -3.30% |
| Retorno total | +10.02% | +10.72% | +7.98% | -0.90% | -9.14% | +4.51% | +3.72% | — | +13.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Distribuições
| Yield (TTM) | 19.50% | Pago (últimos 12 meses) | $4.0891 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 14, 2026 | Último pagamento | $1.1716 (Jul 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -14.78% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.99% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $1.1716 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $1.0311 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7664 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $1.1200 |
| Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 | $1.1012 |
| Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 | $1.5561 |
| Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 | $0.8983 |
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $1.2428 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $1.2498 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $1.2785 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $1.1905 |
| Oct 12, 2023 | Oct 13, 2023 | Oct 23, 2023 | $1.2478 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 29.50% / 25.92% | Sharpe 1A / 3A | -0.301 / 0.169 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -26.37% / -33.41% | Sortino 1A | -0.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.99 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.434 |
| Desvio negativo 1A | 20.16% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 467 | Volume médio | 3.06K |
| AUM | $7.3M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$37.9K | -0.51% | $7.4M → $7.3M |
| 1 Semana | -$17.4K | -0.24% | $7.3M → $7.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.