BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged MarketVector BDC Liquid Index ETN
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.09 | Day Range | 18.90 – 19.15 |
| 52-Week Range | 17.60 – 26.78 | Volume | 12.25K |
| Avg Volume | 2.28K | AUM | $6.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Rendimento (TTM) | 15.71% |
| NAV | 18.84 | Premio/Sconto | +0.31% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ETRACS | Borsa | AMEX |
| Category | Leveraged | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 90269A260 | ISIN | US90269A2603 |
| Struttura | A leva 1.5x | ||
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This proprietary index, developed and exclusively owned by Wells Fargo Securities, LLC, is designed to track the performance of business development companies (BDCs). It focuses on BDCs publicly listed on the NYSE, NYSE AMEX, or NASDAQ, specifically those that meet predefined market capitalization and other specific eligibility requirements.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.90% | -8.25% | -8.52% | -22.51% | -19.71% | -15.11% | -14.00% | — | -4.81% |
| Rendimento totale | -6.90% | -2.68% | +2.16% | -10.68% | -2.83% | +0.63% | +1.14% | — | +11.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.95% | Annual cost of a $10,000 investment | $95.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 15.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.9691 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 13, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8478 (Oct 21, 2026) |
| Crescita 1A | -36.50% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -14.89% / -8.45% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026 | Oct 21, 2026 | $0.8478 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 22, 2026 | $1.1716 |
| Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 21, 2026 | $1.0311 |
| Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.7664 |
| Oct 10, 2025 | Oct 10, 2025 | Oct 21, 2025 | $1.1200 |
| Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | Jul 22, 2025 | $1.1012 |
| Apr 11, 2025 | Apr 11, 2025 | Apr 22, 2025 | $1.5561 |
| Jan 13, 2025 | Jan 13, 2025 | Jan 22, 2025 | $0.8983 |
| Oct 11, 2024 | Oct 11, 2024 | Oct 21, 2024 | $1.2428 |
| Jul 15, 2024 | Jul 15, 2024 | Jul 23, 2024 | $1.2498 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | $1.2785 |
| Jan 12, 2024 | Jan 16, 2024 | Jan 24, 2024 | $1.1905 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 29.10% / 25.95% | Sharpe 1A / 3A | -0.016 / -0.006 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.72% / -33.41% | Sortino 1A | -0.025 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.982 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.446 |
| Downside deviation 1Y | 19.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.25K | Average volume | 2.28K |
| AUM | $6.6M | Premio/Sconto | +0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$89.5K | -1.34% | $6.7M → $6.6M |
| 1 Month | $17.6K | +0.25% | $7.0M → $6.6M |
| 1 Week | -$17.9K | -0.26% | $6.8M → $6.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BDCX
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.