BDBT Bluemonte Core Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.98 | Tagesspanne | 24.92 – 24.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.80 – 25.88 | Volumen | 65.20K |
| Durchschn. Volumen | 43.56K | AUM | $483.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 3.94% |
| NAV | 24.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.14% indikativ |
| Auflegung | Jun 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Bluemonte | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 301505368 | ISIN | US3015053685 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
As an actively managed exchange-traded fund (ETF), this vehicle is designed to invest predominantly in fixed-income securities. Typically, it commits no less than 80% of its total assets—including any funds borrowed for investment purposes—to instruments providing bond exposure. This bond exposure can be gained directly or indirectly, such as through investments in other ETFs (referred to as "underlying funds"), provided those underlying funds also dedicate a minimum of 80% of their own net assets (plus any borrowed capital) to bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.52% | -0.80% | -3.14% | -1.73% | -1.50% | — | — | — | -0.36% |
| Gesamtrendite | +0.85% | +0.16% | -1.26% | +0.16% | +2.38% | — | — | — | +3.82% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 7 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE U.S | AGG | 39.88% | 1.97M | $193.2M |
| 2 | SCHWAB INTERMEDI | SCHR | 24.83% | 4.91M | $120.3M |
| 3 | ISHARES MBS ETF | MBB | 15.05% | 778.04K | $72.9M |
| 4 | STATE STREET SPDR PORT CO | SPBO | 9.91% | 1.67M | $48.0M |
| 5 | VANGUARD-S/T COR | VCSH | 5.04% | 310.02K | $24.4M |
| 6 | VANGUARD LONG-TERM BOND ETF | BLV | 4.82% | 346.75K | $23.4M |
| 7 | CASH & OTHER | — | 0.47% | 2.30M | $2.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9830 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0822 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0822 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0824 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0807 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0790 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0790 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0850 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1680 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0830 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0780 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0823 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0834 |
| Jul 30, 2025 | — | — | $0.0680 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.84% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.327 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.88% / — | Sortino 1J | -0.467 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.104 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.349 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.69% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 65.20K | Durchschnittliches Volumen | 43.56K |
| AUM | $483.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $483.8M → $483.8M |
| 1 Woche | -$772.1K | -0.16% | $483.8M → $483.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BDBT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.