BD Russell Investments Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.86 | Günlük Aralık | 23.82 – 23.82 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.74 – 25.19 | Hacim | 638 |
| Ort. Hacim | 572 | AUM | $56.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.35% |
| NAV | 23.91 | Prim/İskonto | -0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 22, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Russell Investments | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78249U605 | ISIN | US78249U6055 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Russell Investments Core Plus Bond ETF is a U.S.-incorporated fund that seeks to generate total return. The fund invests a minimum of 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.37% | -4.52% | — | — | — | — | — | — | -4.86% |
| Toplam getiri | -2.37% | -4.02% | — | — | — | — | — | — | -4.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 321 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 10/28 4.875 | — | 9.21% | 5.09M | $5.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/29 6.125 | — | 6.89% | 3.70M | $3.9M |
| 3 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 4.10% | 2.27M | $2.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/31 5.375 | — | 2.38% | 1.30M | $1.3M |
| 5 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/29 5.875 | — | 2.33% | 1.30M | $1.3M |
| 6 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES8 A1A… | — | 1.67% | 939.52K | $939.0K |
| 7 | FNMA POOL FA3987 FN 01/56 FIXED VAR | — | 1.64% | 938.02K | $919.4K |
| 8 | FED HM LN PC POOL SL3307 FR 11/55 FIXED 6 | — | 1.62% | 905.45K | $908.8K |
| 9 | FED HM LN PC POOL TB2369 FR 05/56 FIXED 5 | — | 1.62% | 957.38K | $907.3K |
| 10 | FED HM LN PC POOL SL2711 FR 09/55 FIXED 5.5 | — | 1.58% | 910.28K | $887.3K |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 1.57% | 982.59K | $878.1K |
| 12 | FNMA POOL FA5431 FN 04/56 FIXED VAR | — | 1.56% | 952.88K | $876.0K |
| 13 | GNMA II POOL MA7987 G2 04/52 FIXED 2.5 | — | 1.56% | 1.08M | $875.2K |
| 14 | FED HM LN PC POOL RA7375 FR 05/52 FIXED 3 | — | 1.51% | 1.02M | $847.9K |
| 15 | FNMA POOL CB8756 FN 06/54 FIXED 6 | — | 1.51% | 844.41K | $846.5K |
| 16 | FED HM LN PC POOL SL1712 FR 12/54 FIXED 6 | — | 1.50% | 839.22K | $841.4K |
| 17 | FNMA POOL FA4946 FN 01/54 FIXED VAR | — | 1.50% | 1.05M | $840.6K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL5224 FR 05/56 FIXED 5.5 | — | 1.50% | 862.55K | $840.6K |
| 19 | GNMA II POOL MA8042 G2 05/52 FIXED 2.5 | — | 1.49% | 1.03M | $837.5K |
| 20 | FNMA POOL FA5453 FN 03/52 FIXED VAR | — | 1.46% | 943.33K | $821.1K |
| 21 | US TREASURY N/B 05/37 5 | — | 1.29% | 726.00K | $724.7K |
| 22 | GNMA II POOL MA7936 G2 03/52 FIXED 2.5 | — | 1.26% | 870.20K | $707.0K |
| 23 | US DOLLAR | — | 1.17% | 647.91K | $656.5K |
| 24 | FED HM LN PC POOL TB2341 FR 04/56 FIXED 5 | — | 1.13% | 674.84K | $635.7K |
| 25 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 06/29 8.75 | — | 1.07% | 565.00K | $600.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.35% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3209 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 02, 2026 | Son ödeme | $0.0959 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0959 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1040 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 638 | Ortalama hacim | 572 |
| AUM | $56.1M | Prim/İskonto | -0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $171.8K | +0.31% | $55.9M → $56.1M |
| 1 Ay | -$488.8K | -0.85% | $57.5M → $56.1M |
| 1 Hafta | -$369.1K | -0.66% | $56.2M → $56.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.