BD Russell Investments Core Plus Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 17:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.86 | Dagbandbreedte | 23.82 – 23.82 |
| 52-weeksbereik | 23.74 – 25.19 | Volume | 638 |
| Gem. volume | 572 | AUM | $56.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.35% |
| NAV | 23.91 | Premie/korting | -0.36% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 22, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Russell Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78249U605 | ISIN | US78249U6055 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Russell Investments Core Plus Bond ETF is a U.S.-incorporated fund that seeks to generate total return. The fund invests a minimum of 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in bonds.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.37% | -4.52% | — | — | — | — | — | — | -4.86% |
| Totaalrendement | -2.37% | -4.02% | — | — | — | — | — | — | -4.37% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 321 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 10/28 4.875 | — | 9.21% | 5.09M | $5.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/29 6.125 | — | 6.89% | 3.70M | $3.9M |
| 3 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 4.10% | 2.27M | $2.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/31 5.375 | — | 2.38% | 1.30M | $1.3M |
| 5 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/29 5.875 | — | 2.33% | 1.30M | $1.3M |
| 6 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES8 A1A… | — | 1.67% | 939.52K | $939.0K |
| 7 | FNMA POOL FA3987 FN 01/56 FIXED VAR | — | 1.64% | 938.02K | $919.4K |
| 8 | FED HM LN PC POOL SL3307 FR 11/55 FIXED 6 | — | 1.62% | 905.45K | $908.8K |
| 9 | FED HM LN PC POOL TB2369 FR 05/56 FIXED 5 | — | 1.62% | 957.38K | $907.3K |
| 10 | FED HM LN PC POOL SL2711 FR 09/55 FIXED 5.5 | — | 1.58% | 910.28K | $887.3K |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 1.57% | 982.59K | $878.1K |
| 12 | FNMA POOL FA5431 FN 04/56 FIXED VAR | — | 1.56% | 952.88K | $876.0K |
| 13 | GNMA II POOL MA7987 G2 04/52 FIXED 2.5 | — | 1.56% | 1.08M | $875.2K |
| 14 | FED HM LN PC POOL RA7375 FR 05/52 FIXED 3 | — | 1.51% | 1.02M | $847.9K |
| 15 | FNMA POOL CB8756 FN 06/54 FIXED 6 | — | 1.51% | 844.41K | $846.5K |
| 16 | FED HM LN PC POOL SL1712 FR 12/54 FIXED 6 | — | 1.50% | 839.22K | $841.4K |
| 17 | FNMA POOL FA4946 FN 01/54 FIXED VAR | — | 1.50% | 1.05M | $840.6K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL5224 FR 05/56 FIXED 5.5 | — | 1.50% | 862.55K | $840.6K |
| 19 | GNMA II POOL MA8042 G2 05/52 FIXED 2.5 | — | 1.49% | 1.03M | $837.5K |
| 20 | FNMA POOL FA5453 FN 03/52 FIXED VAR | — | 1.46% | 943.33K | $821.1K |
| 21 | US TREASURY N/B 05/37 5 | — | 1.29% | 726.00K | $724.7K |
| 22 | GNMA II POOL MA7936 G2 03/52 FIXED 2.5 | — | 1.26% | 870.20K | $707.0K |
| 23 | US DOLLAR | — | 1.17% | 647.91K | $656.5K |
| 24 | FED HM LN PC POOL TB2341 FR 04/56 FIXED 5 | — | 1.13% | 674.84K | $635.7K |
| 25 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 06/29 8.75 | — | 1.07% | 565.00K | $600.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3209 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 02, 2026 | Laatste betaling | $0.0959 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0959 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1040 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1210 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 638 | Gemiddeld volume | 572 |
| AUM | $56.1M | Premie/korting | -0.36% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $171.8K | +0.31% | $55.9M → $56.1M |
| 1 maand | -$488.8K | -0.85% | $57.5M → $56.1M |
| 1 week | -$369.1K | -0.66% | $56.2M → $56.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.