BD Russell Investments Core Plus Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 17:12 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.86 | Tagesspanne | 23.82 – 23.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.74 – 25.19 | Volumen | 638 |
| Durchschn. Volumen | 572 | AUM | $56.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 1.35% |
| NAV | 23.91 | Aufgeld/Abschlag | -0.36% indikativ |
| Auflegung | Jun 22, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Russell Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78249U605 | ISIN | US78249U6055 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Russell Investments Core Plus Bond ETF is a U.S.-incorporated fund that seeks to generate total return. The fund invests a minimum of 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.37% | -4.52% | — | — | — | — | — | — | -4.86% |
| Gesamtrendite | -2.37% | -4.02% | — | — | — | — | — | — | -4.37% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 321 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 10/28 4.875 | — | 9.21% | 5.09M | $5.2M |
| 2 | US TREASURY N/B 08/29 6.125 | — | 6.89% | 3.70M | $3.9M |
| 3 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 4.10% | 2.27M | $2.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/31 5.375 | — | 2.38% | 1.30M | $1.3M |
| 5 | ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/29 5.875 | — | 2.33% | 1.30M | $1.3M |
| 6 | WOODWARD CAPITAL MANAGEMENT RCKT 2025 CES8 A1A… | — | 1.67% | 939.52K | $939.0K |
| 7 | FNMA POOL FA3987 FN 01/56 FIXED VAR | — | 1.64% | 938.02K | $919.4K |
| 8 | FED HM LN PC POOL SL3307 FR 11/55 FIXED 6 | — | 1.62% | 905.45K | $908.8K |
| 9 | FED HM LN PC POOL TB2369 FR 05/56 FIXED 5 | — | 1.62% | 957.38K | $907.3K |
| 10 | FED HM LN PC POOL SL2711 FR 09/55 FIXED 5.5 | — | 1.58% | 910.28K | $887.3K |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD8244 FR 09/52 FIXED 4 | — | 1.57% | 982.59K | $878.1K |
| 12 | FNMA POOL FA5431 FN 04/56 FIXED VAR | — | 1.56% | 952.88K | $876.0K |
| 13 | GNMA II POOL MA7987 G2 04/52 FIXED 2.5 | — | 1.56% | 1.08M | $875.2K |
| 14 | FED HM LN PC POOL RA7375 FR 05/52 FIXED 3 | — | 1.51% | 1.02M | $847.9K |
| 15 | FNMA POOL CB8756 FN 06/54 FIXED 6 | — | 1.51% | 844.41K | $846.5K |
| 16 | FED HM LN PC POOL SL1712 FR 12/54 FIXED 6 | — | 1.50% | 839.22K | $841.4K |
| 17 | FNMA POOL FA4946 FN 01/54 FIXED VAR | — | 1.50% | 1.05M | $840.6K |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL5224 FR 05/56 FIXED 5.5 | — | 1.50% | 862.55K | $840.6K |
| 19 | GNMA II POOL MA8042 G2 05/52 FIXED 2.5 | — | 1.49% | 1.03M | $837.5K |
| 20 | FNMA POOL FA5453 FN 03/52 FIXED VAR | — | 1.46% | 943.33K | $821.1K |
| 21 | US TREASURY N/B 05/37 5 | — | 1.29% | 726.00K | $724.7K |
| 22 | GNMA II POOL MA7936 G2 03/52 FIXED 2.5 | — | 1.26% | 870.20K | $707.0K |
| 23 | US DOLLAR | — | 1.17% | 647.91K | $656.5K |
| 24 | FED HM LN PC POOL TB2341 FR 04/56 FIXED 5 | — | 1.13% | 674.84K | $635.7K |
| 25 | PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 06/29 8.75 | — | 1.07% | 565.00K | $600.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.35% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3209 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 02, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0959 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0959 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1040 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 638 | Durchschnittliches Volumen | 572 |
| AUM | $56.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $171.8K | +0.31% | $55.9M → $56.1M |
| 1 Monat | -$488.8K | -0.85% | $57.5M → $56.1M |
| 1 Woche | -$369.1K | -0.66% | $56.2M → $56.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.