BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.96 | Дневной диапазон | 25.50 – 25.50 |
| Диапазон за 52 недели | 20.15 – 36.98 | Объём торгов | 124 |
| Средний объём | 1.12K | AUM | $2.5M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 3.08% |
| NAV | 25.12 | Премия/дисконт | +1.51% индикативный |
| Дата запуска | Apr 30, 2025 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Grayscale | Биржа | AMEX |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38963H503 | ISIN | US38963H5037 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF primarily targets companies recognized as 'Bitcoin adopters.' Such firms are identified by their corporate treasury holding of at least 100 Bitcoin. The fund has broad eligibility criteria, considering businesses of any scale or sector, operating in either established or emerging global markets, provided they fulfill specific benchmarks for market capitalization, liquidity, and trading volume. Securities are classified into two main categories: 'primary companies,' which are simply those maintaining the minimum Bitcoin treasury holding, and 'secondary companies,' which, in addition to owning Bitcoin, generate at least half of their revenue from Bitcoin mining activities. Portfolio weights are determined by a combination of their free-float market capitalization and the extent of their Bitcoin holdings. To manage concentration, individual primary company positions are limited to a maximum of 20%, while individual secondary companies are capped at 2.5%, with their aggregate weight not exceeding 20%. The fund's composition undergoes review and rebalancing on a quarterly basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +23.15% | -1.29% | +15.38% | +2.25% | -18.21% | — | +9.91% | +9.27% | +5.27% |
| Совокупная доходность | +23.15% | -1.18% | +15.53% | +2.37% | -15.63% | — | +10.60% | +9.61% | +5.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 11, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategy Inc | MSTR | 26.19% | 4.43K | $696.5K |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 24.10% | 1.44K | $640.8K |
| 3 | Metaplanet Inc | — | 6.86% | 53.30K | $182.3K |
| 4 | MercadoLibre Inc | MELI | 6.47% | 79 | $172.1K |
| 5 | Block Inc | SQ | 6.34% | 2.42K | $168.5K |
| 6 | Nexon Co Ltd | — | 6.24% | 6.50K | $166.0K |
| 7 | Trump Media & Technology Group Corp | DJT | 6.02% | 11.12K | $160.2K |
| 8 | Galaxy Digital Inc | — | 6.01% | 6.40K | $159.9K |
| 9 | GameStop Corp | GME | 5.88% | 7.36K | $156.3K |
| 10 | Coinbase Global Inc | COIN | 5.88% | 649 | $156.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8000 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 17, 2026 | Последняя выплата | $0.0260 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +5614.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0260 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.7740 |
| Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.0140 |
| Jan 09, 2008 | Dec 10, 2007 | — | $9.0000 |
| May 16, 2007 | May 18, 2007 | May 28, 2007 | $6.3000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.97% / 44.13% | Шарп 1Л / 3Л | -0.248 / 0.118 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -42.98% / -42.98% | Сортино 1Л | -0.352 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.689 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 124 | Средний объём | 1.12K |
| AUM | $2.5M | Премия/дисконт | +1.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.2K | +0.09% | $2.5M → $2.5M |
| 1 неделя | $27.3K | +1.25% | $2.2M → $2.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCOR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.