BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.68 | Дневной диапазон | 49.55 – 49.70 |
| Диапазон за 52 недели | 48.42 – 50.09 | Объём торгов | 119.78K |
| Средний объём | 14.55K | AUM | $103.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 6.32% |
| NAV | 49.46 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2025 | Состав портфеля | 66 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 092528850 | ISIN | US0925288500 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares BBB-B CLO Active ETF is designed to offer investors both capital protection and consistent earnings. It accomplishes this by primarily allocating its assets to a collection of collateralized loan obligations (CLOs), specifically those with credit ratings falling within the BBB+ to B- range.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | +0.40% | +1.12% | +0.16% | -0.58% | — | — | — | -0.58% |
| Совокупная доходность | 0.00% | +0.93% | +3.24% | +3.91% | +4.88% | — | — | — | +5.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAKC_17_14AR D1R 144A 6.58% 07/21/2037 | — | 3.75% | 0 | $4.1M |
| 2 | VOYA_20-2A D1RR 144A 6.53% 01/20/2038 | — | 3.74% | 0 | $4.1M |
| 3 | TREST_7R D1R 144A 6.24% 10/25/2039 | — | 3.23% | 0 | $3.5M |
| 4 | PLMRS_24-4A D1 144A 6.40% 01/15/2038 | — | 3.14% | 0 | $3.4M |
| 5 | BALLY_24-28A C1 144A 6.53% 01/20/2038 | — | 2.81% | 0 | $3.1M |
| 6 | OCP_25-40A D1 144A 6.29% 04/16/2038 | — | 2.80% | 0 | $3.0M |
| 7 | NEUB_19-34AR2 D1R2 144A 6.58% 07/20/2039 | — | 2.80% | 0 | $3.0M |
| 8 | APID_24-50A D1 144A 6.53% 01/20/2038 | — | 2.71% | 0 | $2.9M |
| 9 | GLM_23-17A DR 144A 6.53% 01/20/2039 | — | 2.35% | 0 | $2.6M |
| 10 | OAKC_21-10RA D1 144A 6.43% 07/18/2038 | — | 2.34% | 0 | $2.5M |
| 11 | WWICK_25-7A D1 144A 6.48% 10/21/2038 | — | 2.34% | 0 | $2.5M |
| 12 | GLM_24-23A D 144A 6.33% 01/20/2039 | — | 2.34% | 0 | $2.5M |
| 13 | GLM_22-16A DRR 144A 6.13% 01/20/2038 | — | 2.33% | 0 | $2.5M |
| 14 | BGCLO_24-11A D1 144A 6.83% 01/22/2038 | — | 2.27% | 0 | $2.5M |
| 15 | OCP_26-14AR D-1R2 144A 6.34% 07/20/2039 | — | 2.10% | 0 | $2.3M |
| 16 | GCBSL_24-7A D1 144A 7.01% 07/25/2037 | — | 2.09% | 0 | $2.3M |
| 17 | PLMRS_23-1R D1R 144A 6.38% 01/20/2038 | — | 2.07% | 0 | $2.3M |
| 18 | KKR_29-RR DRR 144A 6.92% 07/15/2039 | — | 1.89% | 0 | $2.1M |
| 19 | ARES_24-75A D1 144A 6.55% 01/15/2037 | — | 1.87% | 0 | $2.0M |
| 20 | SYMP_33-R D1R 144A 6.38% 01/24/2038 | — | 1.86% | 0 | $2.0M |
| 21 | INVCO_23-4AR D1R 144A 6.58% 01/18/2039 | — | 1.85% | 0 | $2.0M |
| 22 | NEUB_24-44AR DR 144A 6.44% 10/16/2035 | — | 1.84% | 0 | $2.0M |
| 23 | ANCHC_26-38A D1 144A 0.00% 01/15/2040 | — | 1.84% | 0 | $2.0M |
| 24 | ELMW5_5R-R D2R 144A 7.98% 10/20/2037 | — | 1.83% | 0 | $2.0M |
| 25 | TRNTS_24_31A D1 144A 6.73% 01/22/2038 | — | 1.59% | 0 | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1421 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2294 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2294 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2656 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2571 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2547 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2644 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2584 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2673 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2412 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2699 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2762 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2658 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2922 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.20% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.538 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.92% / — | Сортино 1Л | 0.807 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.063 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.19 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.47% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 119.78K | Средний объём | 14.55K |
| AUM | $103.9M | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $13.2K | +0.01% | $103.8M → $103.9M |
| 1 месяц | $14.8M | +16.56% | $89.2M → $103.9M |
| 1 неделя | $14.5M | +16.23% | $89.6M → $103.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCLO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.