BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.18 | Дневной диапазон | 26.12 – 26.41 |
| Диапазон за 52 недели | 19.47 – 26.84 | Объём торгов | 1.37M |
| Средний объём | 1.63M | AUM | $3.49B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 12.28% |
| NAV | 26.02 | Премия/дисконт | +0.77% индикативный |
| Дата запуска | Mar 30, 2017 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | Aberdeen Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 003261104 | ISIN | US0032611040 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF is an exchange traded fund launched and managed by Abrdn ETFs Advisors LLC. The fund is co-managed by Vident Investment Advisory, LLC. It invests in fixed income and commodity markets of the United States. For its fixed income portion, it invests in short-term investment grade fixed-income securities including U.S. government securities and money market instruments. For its commodity portion, the fund uses derivatives such as futures contracts to invest in commodities. It invests in commodities through a wholly owned Cayman Islands subsidiary. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg Commodity Index Total Return, by using representative sampling technique. abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF was formed on March 30, 2017 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.61% | +14.05% | +10.63% | +34.26% | +20.66% | +7.84% | -1.69% | — | +0.49% |
| Совокупная доходность | -0.61% | +14.05% | +10.63% | +34.26% | +40.44% | +16.19% | +10.60% | — | +7.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 08, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 41.88% | 2.86B | $2.86B |
| 2 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 XCEC 20261229 | — | 5.80% | 946 | $396.1M |
| 3 | BRENT CRUDE FUTR JAN27 IFEU 20261130 | — | 5.65% | 3.95K | $385.6M |
| 4 | WTI CRUDE FUTURE NOV26 XNYM 20261020 | — | 4.41% | 3.37K | $301.1M |
| 5 | NATURAL GAS FUTR NOV26 XNYM 20261028 | — | 3.20% | 7.00K | $218.1M |
| 6 | COPPER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | — | 3.00% | 1.23K | $204.5M |
| 7 | SOYBEAN FUTURE NOV26 XCBT 20261113 | — | 2.72% | 2.84K | $185.3M |
| 8 | CORN FUTURE DEC26 XCBT 20261214 | — | 2.61% | 7.01K | $178.1M |
| 9 | LOW SU GASOIL G NOV26 IFEU 20261112 | — | 2.60% | 1.37K | $177.3M |
| 10 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2.05% | 140.00M | $139.6M |
| 11 | NY HARB ULSD FUT NOV26 XNYM 20261030 | — | 2.03% | 722 | $138.6M |
| 12 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.90% | 130.00M | $129.8M |
| 13 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.90% | 130.00M | $129.7M |
| 14 | GASOLINE RBOB FUT NOV26 XNYM 20261030 | — | 1.70% | 846 | $116.3M |
| 15 | SUGAR 11 (WORLD) MAR27 IFUS 20270226 | — | 1.70% | 4.99K | $116.2M |
| 16 | LME PRI ALUM FUTR NOV26 XLME 20261116 | — | 1.68% | 1.46K | $114.4M |
| 17 | SOYBEAN OIL FUTR DEC26 XCBT 20261214 | — | 1.66% | 2.71K | $113.5M |
| 18 | WHEAT FUTURE(CBT) DEC26 XCBT 20261214 | — | 1.54% | 2.98K | $104.9M |
| 19 | LIVE CATTLE FUTR DEC26 XCME 20261231 | — | 1.53% | 1.17K | $104.4M |
| 20 | SOYBEAN MEAL FUTR DEC26 XCBT 20261214 | — | 1.42% | 2.72K | $96.6M |
| 21 | SILVER FUTURE DEC26 XCEC 20261229 | — | 1.30% | 288 | $88.7M |
| 22 | LME ZINC FUTURE NOV26 XLME 20261116 | — | 1.12% | 807 | $76.2M |
| 23 | KC HRW WHEAT FUT DEC26 XCBT 20261214 | — | 1.06% | 1.91K | $72.2M |
| 24 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 1.04% | 71.00M | $70.7M |
| 25 | COFFEE 'C' FUTURE DEC26 IFUS 20261218 | — | 0.98% | 587 | $67.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2198 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $3.2198 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +394.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -9.94% / +84.65% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $3.2198 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6507 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.7614 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 21, 2022 | $4.4080 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 29, 2021 | $4.4680 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.1500 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3340 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.2430 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 28, 2017 | $1.2280 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.18% / 14.59% | Шарп 1Л / 3Л | 2.26 / 0.931 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.82% / -14.82% | Сортино 1Л | 3.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.121 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.138 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.39% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.37M | Средний объём | 1.63M |
| AUM | $3.49B | Премия/дисконт | +0.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.49B → $3.49B |
| 1 месяц | $49.3M | +1.42% | $3.47B → $3.49B |
| 1 неделя | -$37.3M | -1.07% | $3.48B → $3.49B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.