BCGD Baron ETF Trust - Baron Global Durable Advantage ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,91 | Дневной диапазон | 25,91 – 25,91 |
| Диапазон за 52 недели | 22,64 – 27,16 | Объём торгов | 102 |
| Средний объём | 2,06 тыс. | AUM | 9,6 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,75 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25,88 | Премия/дисконт | +0,13 % индикативный |
| Дата запуска | 12 дек. 2025 г. | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | Baron | Биржа | NYSE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 06829D206 | ISIN | US06829D2062 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BCGD invests in large-cap companies around the world that possess durable competitive advantages, generate high returns on invested capital, and produce excess free cash flow. Stock selection targets well-managed and developing-market businesses progressing through the later stages of their growth S-curves. The strategy seeks returns on invested capital to remain high, and excess cash is increasingly available for shareholder returns through dividends or share buybacks. The fund invests globally across developed, emerging, and frontier markets. The portfolio maintains exposure to at least three countries outside the United States. At least 40% of net assets are invested in non-US companies, reduced to at least 30% during less favorable conditions, while no minimum US allocation is required.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,18 % | +0,74 % | +0,46 % | +2,08 % | — | — | — | — | +3,02 % |
| Совокупная доходность | -1,18 % | +0,74 % | +0,46 % | +2,08 % | — | — | — | — | +3,02 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,75 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 42 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 6,90 % | 1,62 тыс. | 667,6 тыс. $ |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 6,54 % | 1,53 тыс. | 632,7 тыс. $ |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 6,22 % | 2,84 тыс. | 601,8 тыс. $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5,83 % | 2,25 тыс. | 563,9 тыс. $ |
| 5 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 5,00 % | 1,51 тыс. | 483,4 тыс. $ |
| 6 | S+P GLOBAL INC | SPGI | 4,17 % | 890 | 403,3 тыс. $ |
| 7 | CME GROUP INC | CME | 4,15 % | 1,31 тыс. | 401,4 тыс. $ |
| 8 | ASML HOLDING NV NY REG SHS | ASML | 4,10 % | 254 | 396,4 тыс. $ |
| 9 | ELI LILLY + CO | LLY | 3,49 % | 258 | 337,1 тыс. $ |
| 10 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 3,25 % | 485 | 314,7 тыс. $ |
| 11 | WELLTOWER INC | WELL | 2,94 % | 1,2 тыс. | 284,2 тыс. $ |
| 12 | BROOKFIELD CORP | BN.TO | 2,90 % | 7,32 тыс. | 280,2 тыс. $ |
| 13 | CASH AND FOREIGN CURRENCY | — | 2,80 % | 0 | 270,8 тыс. $ |
| 14 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 2,73 % | 738 | 264,3 тыс. $ |
| 15 | MSCI INC | MSCI | 2,57 % | 400 | 248,1 тыс. $ |
| 16 | AJINOMOTO CO INC | 2802.T | 2,53 % | 7,61 тыс. | 244,9 тыс. $ |
| 17 | LIFCO AB B SHS | LIFCO-B.ST | 2,30 % | 6,92 тыс. | 222,7 тыс. $ |
| 18 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 2,16 % | 14,18 тыс. | 208,8 тыс. $ |
| 19 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 2,15 % | 182 | 207,8 тыс. $ |
| 20 | ATLAS COPCO AB A SHS | ATCO-A.ST | 2,07 % | 11,14 тыс. | 200,1 тыс. $ |
| 21 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | CSU.TO | 2,06 % | 82 | 199,5 тыс. $ |
| 22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 1,71 % | 244 | 165,1 тыс. $ |
| 23 | HEICO CORP CLASS A | HEI-A | 1,70 % | 718 | 164,1 тыс. $ |
| 24 | STEVANATO GROUP SPA | STVN | 1,69 % | 8,39 тыс. | 163,6 тыс. $ |
| 25 | HERMES INTERNATIONAL | RMS.PA | 1,57 % | 105 | 151,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,61 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,0300 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13,79 % / — | Сортино 1Л | -0,0440 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8980 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,34 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 102 | Средний объём | 2,06 тыс. |
| AUM | 9,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,13 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCGD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.