BCGD Baron ETF Trust - Baron Global Durable Advantage ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:49 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 26.12 | النطاق اليومي | 25.91 – 25.96 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.64 – 27.16 | حجم التداول | 1.83 ألف |
| متوسط حجم التداول | 2.06 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 9.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 25.89 | العلاوة/الخصم | +0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 12/12/2025 | المقتنيات | 42 |
| المُصدِر | Baron | البورصة | NYSE |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 06829D206 | ISIN | US06829D2062 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BCGD invests in large-cap companies around the world that possess durable competitive advantages, generate high returns on invested capital, and produce excess free cash flow. Stock selection targets well-managed and developing-market businesses progressing through the later stages of their growth S-curves. The strategy seeks returns on invested capital to remain high, and excess cash is increasingly available for shareholder returns through dividends or share buybacks. The fund invests globally across developed, emerging, and frontier markets. The portfolio maintains exposure to at least three countries outside the United States. At least 40% of net assets are invested in non-US companies, reduced to at least 30% during less favorable conditions, while no minimum US allocation is required.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.18% | +0.74% | +0.46% | +2.08% | — | — | — | — | +3.02% |
| إجمالي العائد | -1.18% | +0.74% | +0.46% | +2.08% | — | — | — | — | +3.02% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 42 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 6.90% | 1.62 ألف | 667.6 ألف US$ |
| 2 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 6.54% | 1.53 ألف | 632.7 ألف US$ |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.22% | 2.84 ألف | 601.8 ألف US$ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.83% | 2.25 ألف | 563.9 ألف US$ |
| 5 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 5.00% | 1.51 ألف | 483.4 ألف US$ |
| 6 | S+P GLOBAL INC | SPGI | 4.17% | 890 | 403.3 ألف US$ |
| 7 | CME GROUP INC | CME | 4.15% | 1.31 ألف | 401.4 ألف US$ |
| 8 | ASML HOLDING NV NY REG SHS | ASML | 4.10% | 254 | 396.4 ألف US$ |
| 9 | ELI LILLY + CO | LLY | 3.49% | 258 | 337.1 ألف US$ |
| 10 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 3.25% | 485 | 314.7 ألف US$ |
| 11 | WELLTOWER INC | WELL | 2.94% | 1.2 ألف | 284.2 ألف US$ |
| 12 | BROOKFIELD CORP | BN.TO | 2.90% | 7.32 ألف | 280.2 ألف US$ |
| 13 | CASH AND FOREIGN CURRENCY | — | 2.80% | 0 | 270.8 ألف US$ |
| 14 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 2.73% | 738 | 264.3 ألف US$ |
| 15 | MSCI INC | MSCI | 2.57% | 400 | 248.1 ألف US$ |
| 16 | AJINOMOTO CO INC | 2802.T | 2.53% | 7.61 ألف | 244.9 ألف US$ |
| 17 | LIFCO AB B SHS | LIFCO-B.ST | 2.30% | 6.92 ألف | 222.7 ألف US$ |
| 18 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 2.16% | 14.18 ألف | 208.8 ألف US$ |
| 19 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 2.15% | 182 | 207.8 ألف US$ |
| 20 | ATLAS COPCO AB A SHS | ATCO-A.ST | 2.07% | 11.14 ألف | 200.1 ألف US$ |
| 21 | CONSTELLATION SOFTWARE INC | CSU.TO | 2.06% | 82 | 199.5 ألف US$ |
| 22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 1.71% | 244 | 165.1 ألف US$ |
| 23 | HEICO CORP CLASS A | HEI-A | 1.70% | 718 | 164.1 ألف US$ |
| 24 | STEVANATO GROUP SPA | STVN | 1.69% | 8.39 ألف | 163.6 ألف US$ |
| 25 | HERMES INTERNATIONAL | RMS.PA | 1.57% | 105 | 151.9 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.61% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.0300 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -13.79% / — | سورتينو 1 سنة | -0.0440 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.08 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8980 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.34% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.83 ألف | متوسط حجم التداول | 2.06 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 9.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BCGD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.