BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 9.38 | Дневной диапазон | 9.39 – 9.41 |
| Диапазон за 52 недели | 9.34 – 25.02 | Объём торгов | 1.25K |
| Средний объём | 2.74K | AUM | $657.0K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 115.36% |
| NAV | 9.39 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Oct 21, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747R298 | ISIN | US38747R2985 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund primarily seeks to generate income equivalent to double (200%) that derived from selling options on Alibaba Group Holding Limited (NASDAQ: BABA). This is accomplished by selling options on specific leveraged exchange-traded funds (ETFs) that are themselves designed to provide twice (200%) the daily performance of Alibaba stock. A secondary objective of the Fund is to offer exposure to the performance of these leveraged ETFs, although with an imposed cap on potential investment gains. Additionally, downside protection mechanisms may be employed, which could, in turn, impact the overall net income achieved.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.36% | -18.88% | -41.44% | -50.25% | — | — | — | — | -61.97% |
| Совокупная доходность | -0.63% | -9.80% | -20.63% | -21.49% | — | — | — | — | -27.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 42.26% | 286.91K | $286.9K |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 29.27% | 200.00K | $198.7K |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 28.95% | 200.00K | $196.5K |
| 4 | 2BABX 08/26/2026 P21.68 | — | 0.37% | 130 | $2.5K |
| 5 | 2BABX 08/21/2026 P19.95 | — | 0.01% | 180 | $88.96 |
| 6 | 2BABX 08/21/2026 P21.06 | — | -0.04% | -180 | -$304.36 |
| 7 | 2BABX 08/26/2026 P22.89 | — | -0.82% | -130 | -$5.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 115.36% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $10.8364 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0930 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0930 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0901 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0928 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0943 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0936 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0922 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.0951 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0919 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0955 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1001 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1018 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1091 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.25K | Средний объём | 2.74K |
| AUM | $657.0K | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.1K | -0.17% | $656.7K → $655.6K |
| 1 неделя | $7.3K | +1.09% | $671.4K → $655.6K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBYY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.