BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 17:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 91.26 | Tagesspanne | 91.10 – 91.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 69.41 – 93.36 | Volumen | 599 |
| Durchschn. Volumen | 8.10K | AUM | $753.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 0.99% |
| NAV | 91.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Nov 16, 2020 | Positionen | 854 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46641Q290 | ISIN | US46641Q2903 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund allocates a minimum of 80% of its total assets to securities that are part of its underlying index, and also dedicates at least 80% of its investments to shares of small-capitalization firms. The benchmark index itself is comprised of equity securities primarily listed and traded in the United States, specifically selecting companies whose market capitalizations are situated between the 95th and 99th percentiles of the available free-float adjusted investment universe.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.53% | +5.11% | +15.71% | +22.80% | +27.34% | +17.85% | +6.95% | — | +10.40% |
| Gesamtrendite | +2.53% | +5.32% | +16.23% | +23.34% | +28.83% | +19.46% | +8.43% | — | +11.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 859 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.11% | 8.30M | $8.3M |
| 2 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | 0.46% | 28.22K | $3.5M |
| 3 | SEMTECH CORP COMMON | SMTC | 0.43% | 26.64K | $3.2M |
| 4 | BRINKER INTERNATIONAL | EAT | 0.42% | 12.31K | $3.1M |
| 5 | AMERICAN HEALTHCARE REIT | AHR | 0.41% | 54.92K | $3.1M |
| 6 | MOOG INC-CLASS A | MOG-A | 0.41% | 8.12K | $3.1M |
| 7 | ARROWHEAD | ARWR | 0.41% | 35.32K | $3.1M |
| 8 | JFROG LTD COMMON STOCK | FROG | 0.35% | 29.43K | $2.7M |
| 9 | BRIGHTSPRING HEALTH | BTSG | 0.34% | 43.22K | $2.6M |
| 10 | CRINETICS | CRNX | 0.34% | 29.93K | $2.5M |
| 11 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.34% | 7.38K | $2.5M |
| 12 | SM ENERGY CO COMMON | SM | 0.33% | 68.62K | $2.5M |
| 13 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.33% | 62.16K | $2.5M |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.33% | 17.32K | $2.4M |
| 15 | FORMFACTOR INC COMMON | FORM | 0.32% | 22.40K | $2.4M |
| 16 | DIGITALOCEAN HOLDINGS | DOCN | 0.32% | 21.59K | $2.4M |
| 17 | SPYRE THERAPEUTICS INC | SYRE | 0.32% | 22.18K | $2.4M |
| 18 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.31% | 15.22K | $2.4M |
| 19 | COMPASS INC COMMON STOCK | COMP | 0.31% | 202.01K | $2.3M |
| 20 | VIASAT INC COMMON STOCK | VSAT | 0.31% | 31.79K | $2.3M |
| 21 | PRAXIS PRECISION | PRAX | 0.30% | 6.21K | $2.3M |
| 22 | TEREX CORP COMMON STOCK | TEX | 0.28% | 32.24K | $2.1M |
| 23 | STONEX GROUP INC COMMON | SNEX | 0.28% | 31.10K | $2.1M |
| 24 | OSCAR HEALTH INC COMMON | OSCR | 0.27% | 64.63K | $2.1M |
| 25 | ELASTIC NV COMMON STOCK | ESTC | 0.27% | 24.44K | $2.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9032 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1891 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.00% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1891 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1667 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3097 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2377 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1723 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1165 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3395 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2049 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1803 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1524 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3583 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2832 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.22% / 21.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.50 / 0.86 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.53% / -29.31% | Sortino 1J | 2.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.14 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.806 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.93% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 599 | Durchschnittliches Volumen | 8.10K |
| AUM | $753.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.5M | +0.34% | $750.3M → $752.9M |
| 1 Woche | $34.8M | +4.81% | $723.9M → $752.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BBSC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.