BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 127.88 | Дневной диапазон | 128.00 – 128.21 |
| Диапазон за 52 недели | 99.77 – 130.07 | Объём торгов | 6.42K |
| Средний объём | 21.71K | AUM | $2.16B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 1.10% |
| NAV | 128.02 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Apr 14, 2020 | Состав портфеля | 460 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q340 | ISIN | US46641Q3406 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
BBMC is passively managed to track an index that targets mid-cap companies in the US equity market across various sectors. The index primarily considers stocks that fall between the 85th and 95th percentiles in market-cap of the US investible universe, although, large- and small-cap stocks may be included as well. The equity securities can include common stock, preferred stock, and REITs. As a part of the BetaBuilders suite, BBMC provides plain-vanilla exposure to mid-cap equities and can be used as a core holding or as a complement to BBUS and BBSC which covers the total market and small-cap segments of the US equity market respectively. The fund may invest up to 20% in futures to more closely track the index. The index is rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.56% | +4.45% | +11.08% | +20.16% | +24.30% | +18.09% | +6.99% | — | +16.30% |
| Совокупная доходность | +2.56% | +4.72% | +11.59% | +20.72% | +25.87% | +19.66% | +8.42% | — | +17.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 464 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.20% | 25.93M | $25.9M |
| 2 | MODERNA INC COMMON STOCK | MRNA | 1.18% | 159.92K | $25.4M |
| 3 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 0.96% | 61.65K | $20.8M |
| 4 | REVOLUTION MEDICINES INC | RVMD | 0.82% | 83.47K | $17.6M |
| 5 | CASEY'S GENERAL STORES | CASY | 0.64% | 16.69K | $13.8M |
| 6 | ATI INC COMMON STOCK USD | ATI | 0.61% | 60.65K | $13.1M |
| 7 | TECHNIPFMC PLC COMMON | FTI | 0.59% | 169.89K | $12.8M |
| 8 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 0.58% | 53.10K | $12.5M |
| 9 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 0.56% | 94.37K | $11.9M |
| 10 | ATLASSIAN CORP COMMON | TEAM | 0.55% | 71.48K | $11.9M |
| 11 | TAPESTRY INC COMMON | TPR | 0.55% | 90.75K | $11.8M |
| 12 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 0.51% | 72.55K | $11.0M |
| 13 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 0.50% | 22.19K | $10.8M |
| 14 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.50% | 98.94K | $10.8M |
| 15 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.49% | 38.53K | $10.5M |
| 16 | REDDIT INC COMMON STOCK | RDDT | 0.48% | 63.13K | $10.3M |
| 17 | XPO INC COMMON STOCK USD | XPO | 0.47% | 53.17K | $10.2M |
| 18 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 0.47% | 38.00K | $10.2M |
| 19 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.47% | 16.63K | $10.1M |
| 20 | COEUR MINING INC COMMON | CDE | 0.47% | 466.50K | $10.1M |
| 21 | AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 0.46% | 127.62K | $9.9M |
| 22 | OKTA INC COMMON STOCK | OKTA | 0.46% | 75.89K | $9.9M |
| 23 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.44% | 57.70K | $9.5M |
| 24 | ROKU INC COMMON STOCK | ROKU | 0.44% | 58.86K | $9.4M |
| 25 | WOODWARD INC COMMON | WWD | 0.42% | 26.62K | $9.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4080 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.3261 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.69% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3261 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2274 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4914 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.3632 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2771 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1961 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.5349 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2736 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2894 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1594 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4234 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2754 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.55% / 18.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.45 / 0.973 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.75% / -24.19% | Сортино 1Л | 2.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.832 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.42K | Средний объём | 21.71K |
| AUM | $2.16B | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.5M | +0.16% | $2.15B → $2.16B |
| 1 неделя | $46.5M | +2.21% | $2.10B → $2.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBMC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.