BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 81.69 | Tagesspanne | 81.29 – 81.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 68.02 – 81.80 | Volumen | 26.35K |
| Durchschn. Volumen | 164.40K | AUM | $6.82B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 3.53% |
| NAV | 81.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Dec 03, 2019 | Positionen | 628 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46641Q373 | ISIN | US46641Q3737 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF is an exchange traded fund launched and managed by J.P. Morgan Investment Management Inc. It invests in public equity markets of global ex-US/Canada region. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index, by using full replication technique. J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF was formed on December 3, 2019 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.31% | +3.31% | +1.73% | +12.53% | +17.43% | +15.22% | +5.91% | — | +7.40% |
| Gesamtrendite | +4.31% | +4.60% | +3.37% | +14.35% | +22.05% | +19.30% | +9.64% | — | +10.65% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 634 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 3.03% | 118.24K | $206.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON | HSBA.L | 1.60% | 5.24M | $109.1M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON | ROP.SW | 1.44% | 210.22K | $97.9M |
| 4 | NOVARTIS AG COMMON STOCK | NOVN.SW | 1.36% | 580.68K | $92.9M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC COMMON | AZN.L | 1.18% | 472.14K | $80.3M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.15% | 1.70M | $78.2M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 1.12% | 3.45M | $76.5M |
| 8 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 1.11% | 1.54M | $75.9M |
| 9 | NESTLE SA COMMON STOCK | NESN.SW | 1.11% | 758.22K | $75.6M |
| 10 | SIEMENS AG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.07% | 218.18K | $72.9M |
| 11 | SAP SE COMMON STOCK EUR | SAP.DE | 0.99% | 313.06K | $67.7M |
| 12 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON | 7203.T | 0.99% | 3.49M | $67.4M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 0.96% | 4.47M | $65.6M |
| 14 | ALLIANZ SE COMMON STOCK | ALV.DE | 0.89% | 115.83K | $60.8M |
| 15 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 0.84% | 510.09K | $57.5M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 0.84% | 165.05K | $57.1M |
| 17 | TOTALENERGIES SE COMMON | — | 0.83% | 642.15K | $56.4M |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.77% | 2.52M | $52.8M |
| 19 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.72% | 1.70M | $49.1M |
| 20 | UBS GROUP AG COMMON | UBSG.SW | 0.72% | 908.84K | $49.1M |
| 21 | SUMITOMO MITSUI | 8316.T | 0.71% | 1.16M | $48.6M |
| 22 | ADVANTEST CORP COMMON | 6857.T | 0.70% | 221.40K | $47.9M |
| 23 | NOVO NORDISK A/S COMMON | — | 0.69% | 967.58K | $47.0M |
| 24 | ABB LTD COMMON STOCK CHF | ABBN.SW | 0.69% | 472.29K | $46.9M |
| 25 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 0.68% | 134.50K | $46.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.8722 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.9821 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +41.71% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +29.55% / +16.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.9821 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2557 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3579 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2765 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.9542 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2073 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6025 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2628 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.8828 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1986 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6230 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2232 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.89% / 15.62% | Sharpe 1J / 3J | 1.26 / 1.10 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.57% / -13.99% | Sortino 1J | 1.90 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.754 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.77 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.50% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.35K | Durchschnittliches Volumen | 164.40K |
| AUM | $6.82B | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$25.3M | -0.37% | $6.84B → $6.82B |
| 1 Woche | $255.4M | +3.93% | $6.50B → $6.82B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BBIN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.