BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.94 | Intervalo Diário | 45.88 – 45.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 45.23 – 47.11 | Volume | 27.25K |
| Volume Médio | 65.48K | AUM | $623.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | 7.06% |
| NAV | 45.81 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Sep 14, 2016 | Posições | 1672 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q878 | ISIN | US46641Q8785 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund endeavors to mirror the performance of a specific underlying index. This index is capitalization-weighted, with constituent companies allocated based on the collective market value of their outstanding debt. Its objective is to measure the returns of U.S. dollar-denominated corporate bonds, publicly issued within the U.S. domestic market, which are rated below investment grade (commonly known as 'junk bonds'). The ETF commits at least 80% of its capital to investing in the securities that comprise this benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.68% | -0.48% | -1.54% | -1.25% | -1.92% | +1.14% | -2.58% | — | -0.91% |
| Retorno total | +1.28% | +1.28% | +1.98% | +2.89% | +5.20% | +8.63% | +3.93% | — | +4.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1677 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 1.29% | 7.91M | $7.9M |
| 2 | VENTURE GLOBAL 9.5% 02/29 | — | 0.40% | 2.27M | $2.4M |
| 3 | 1261229 BC LTD 10% 04/32 | — | 0.40% | 2.35M | $2.4M |
| 4 | ECHOSTAR 10.75% 11/29 | — | 0.39% | 2.22M | $2.4M |
| 5 | MERIDIAN ARC 6.25% 04/31 | — | 0.38% | 2.41M | $2.3M |
| 6 | QUIKRETE 6.375% 03/32 | — | 0.38% | 2.27M | $2.3M |
| 7 | CENTENE CORP 4.625% 12/29 | — | 0.32% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CCO HOLDINGS 5.375% 06/29 | — | 0.32% | 1.96M | $1.9M |
| 9 | CLOUD SOFTWARE 6.5% 03/29 | — | 0.30% | 1.86M | $1.8M |
| 10 | PR RNO 6.5% 05/31 | — | 0.30% | 1.95M | $1.8M |
| 11 | TRANSDIGM 6.375% 05/33 | — | 0.29% | 1.76M | $1.8M |
| 12 | OAK-EAGLE 8.75% 07/34 | — | 0.28% | 1.63M | $1.7M |
| 13 | NISSAN MOTOR 4.345% 09/27 | — | 0.27% | 1.70M | $1.7M |
| 14 | NEXSTAR MEDIA 6.5% 09/33 | — | 0.27% | 1.66M | $1.7M |
| 15 | CARVANA CO 9% 06/31 | — | 0.26% | 1.47M | $1.6M |
| 16 | ALLIED 7.875% 02/31 | — | 0.26% | 1.54M | $1.6M |
| 17 | VENTURE 8.375% 06/31 | — | 0.26% | 1.53M | $1.6M |
| 18 | QXO BUILDING 6.75% 04/32 | — | 0.25% | 1.52M | $1.6M |
| 19 | DISCOVERY 4.279% 03/32 | — | 0.25% | 1.70M | $1.6M |
| 20 | MAUSER 7.875% 04/30 | — | 0.25% | 1.51M | $1.5M |
| 21 | VENTURE 6.75% 01/36 | — | 0.25% | 1.46M | $1.5M |
| 22 | CCO HOLDINGS 4.25% 01/34 | — | 0.24% | 1.79M | $1.5M |
| 23 | SV RNO 5.875% 03/31 | — | 0.24% | 1.62M | $1.5M |
| 24 | ASURION LLC/ 8% 12/32 | — | 0.24% | 1.48M | $1.5M |
| 25 | CCO HOLDINGS 4.5% 06/33 | — | 0.24% | 1.68M | $1.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.06% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2410 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.2700 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.47% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.01% / +8.99% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2693 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2634 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2581 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2679 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2800 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2663 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.2867 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.62% / 4.94% | Sharpe 1A / 3A | 0.437 / 1.03 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.37% / -5.00% | Sortino 1A | 0.663 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.245 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.759 |
| Desvio negativo 1A | 2.38% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.25K | Volume médio | 65.48K |
| AUM | $623.0M | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $87.8K | +0.01% | $622.9M → $623.0M |
| 1 Semana | $162.7K | +0.03% | $620.9M → $623.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BBHY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.