BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.29 | Day Range | 44.27 – 44.38 |
| 52-Week Range | 43.88 – 47.04 | Volume | 99.53K |
| Avg Volume | 88.48K | AUM | $701.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 7.21% |
| NAV | 44.19 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Sep 14, 2016 | Posizioni in portafoglio | 1709 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q878 | ISIN | US46641Q8785 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund endeavors to mirror the performance of a specific underlying index. This index is capitalization-weighted, with constituent companies allocated based on the collective market value of their outstanding debt. Its objective is to measure the returns of U.S. dollar-denominated corporate bonds, publicly issued within the U.S. domestic market, which are rated below investment grade (commonly known as 'junk bonds'). The ETF commits at least 80% of its capital to investing in the securities that comprise this benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.36% | -3.27% | -3.65% | -4.62% | -4.66% | +0.62% | -2.99% | -1.42% | -1.24% |
| Rendimento totale | -2.36% | -2.68% | -1.38% | -0.63% | +1.05% | +7.67% | +3.34% | +4.22% | +4.37% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1709 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 0.53% | 3.64M | $3.6M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10% 04/32 | — | 0.41% | 2.75M | $2.8M |
| 3 | SOFTBANK 9.25% 04/32 | — | 0.38% | 2.55M | $2.6M |
| 4 | MERIDIAN ARC 6.25% 04/31 | — | 0.37% | 2.77M | $2.6M |
| 5 | CLOUD SOFTWARE 6.5% 03/29 | — | 0.35% | 2.45M | $2.4M |
| 6 | VENTURE GLOBAL 9.5% 02/29 | — | 0.35% | 2.27M | $2.4M |
| 7 | QUIKRETE 6.375% 03/32 | — | 0.34% | 2.42M | $2.4M |
| 8 | ECHOSTAR 10.75% 11/29 | — | 0.34% | 2.22M | $2.4M |
| 9 | CENTENE CORP 4.625% 12/29 | — | 0.32% | 2.31M | $2.2M |
| 10 | PR RNO 6.5% 05/31 | — | 0.30% | 2.22M | $2.0M |
| 11 | SOFTBANK 9.75% 04/34 | — | 0.29% | 1.99M | $2.0M |
| 12 | NEXSTAR MEDIA 6.5% 09/33 | — | 0.28% | 2.02M | $1.9M |
| 13 | TRANSDIGM 6.375% 05/33 | — | 0.28% | 1.99M | $1.9M |
| 14 | CCO HOLDINGS 5.375% 06/29 | — | 0.27% | 1.96M | $1.9M |
| 15 | ALLIED 7.875% 02/31 | — | 0.25% | 1.70M | $1.7M |
| 16 | OAK-EAGLE 8.75% 07/34 | — | 0.24% | 1.63M | $1.7M |
| 17 | ROCKET COS 6.125% 08/30 | — | 0.24% | 1.68M | $1.7M |
| 18 | SV RNO 5.875% 03/31 | — | 0.24% | 1.81M | $1.6M |
| 19 | GALAXY 9.875% 08/31 | — | 0.24% | 1.71M | $1.6M |
| 20 | MAUSER 7.875% 04/30 | — | 0.24% | 1.62M | $1.6M |
| 21 | WULF COMPUTE 7.75% 10/30 | — | 0.23% | 1.55M | $1.6M |
| 22 | QXO BUILDING 6.75% 04/32 | — | 0.23% | 1.59M | $1.6M |
| 23 | VENTURE 8.375% 06/31 | — | 0.23% | 1.53M | $1.6M |
| 24 | CENTENE CORP 3.375% 02/30 | — | 0.22% | 1.69M | $1.5M |
| 25 | CORE 7.75% 05/31 | — | 0.22% | 1.60M | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.1973 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2418 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | -7.57% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.33% / +8.78% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2418 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2676 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2700 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2689 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2693 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2634 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2769 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2700 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2581 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2679 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2800 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.87% / 4.92% | Sharpe 1A / 3A | -0.616 / 0.765 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.92% / -5.00% | Sortino 1A | -0.863 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.243 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.715 |
| Downside deviation 1Y | 2.76% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 99.53K | Average volume | 88.48K |
| AUM | $701.6M | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.7M | +1.84% | $688.9M → $701.6M |
| 1 Month | $90.5M | +14.54% | $622.7M → $701.6M |
| 1 Week | $29.6M | +4.42% | $669.2M → $701.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BBHY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.