BBHM BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 11,65 | Дневной диапазон | 11,59 – 11,62 |
| Диапазон за 52 недели | 10,66 – 12,60 | Объём торгов | 111,76 тыс. |
| Средний объём | 129,08 тыс. | AUM | 364,7 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,81 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 11,61 | Премия/дисконт | -0,17 % индикативный |
| Дата запуска | 24 мая 2021 г. | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | BBH | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05528C667 | ISIN | US05528C6672 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BBHM invests globally in mid-cap companies with durable competitive advantages. The portfolio may also include preferred stocks, convertible securities, IPOs, and other ETFs. Additionally, the fund can hold both domestic and international securities, either through direct investments in non-US stocks or through ADRs and GDRs. Security selection follows a fundamental buy-and-hold strategy, focusing on companies with strong competitive positions, high-quality management, and long-term value creation potential. Positions are divested when their prices reach the upper end of the estimated value range. BBHM converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $511 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,52 % | -0,77 % | -3,74 % | +2,84 % | — | — | — | — | +5,65 % |
| Совокупная доходность | +0,52 % | -0,77 % | -3,74 % | +2,84 % | — | — | — | — | +5,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,81 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 31 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATSCO INC | WSO | 4,96 % | 55,56 тыс. | 18,1 млн $ |
| 2 | ENTEGRIS INC | ENTG | 4,94 % | 135,65 тыс. | 18 млн $ |
| 3 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 4,55 % | 87,28 тыс. | 16,6 млн $ |
| 4 | ITT INC | ITT | 4,31 % | 83,24 тыс. | 15,7 млн $ |
| 5 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 4,26 % | 119,36 тыс. | 15,5 млн $ |
| 6 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 4,03 % | 84,15 тыс. | 14,7 млн $ |
| 7 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 4,01 % | 117,8 тыс. | 14,6 млн $ |
| 8 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 3,99 % | 37,12 тыс. | 14,6 млн $ |
| 9 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | TW | 3,95 % | 117,81 тыс. | 14,4 млн $ |
| 10 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | WH | 3,88 % | 199,49 тыс. | 14,1 млн $ |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 3,80 % | 245,87 тыс. | 13,8 млн $ |
| 12 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 3,75 % | 74,31 тыс. | 13,7 млн $ |
| 13 | HEICO CORP-CLASS A | HEI-A | 3,73 % | 60,1 тыс. | 13,6 млн $ |
| 14 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 3,67 % | 42,36 тыс. | 13,4 млн $ |
| 15 | GXO LOGISTICS INC | GXO | 3,54 % | 269,39 тыс. | 12,9 млн $ |
| 16 | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | GFL | 3,29 % | 262,25 тыс. | 12 млн $ |
| 17 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3,26 % | 45,23 тыс. | 11,9 млн $ |
| 18 | APTARGROUP INC | ATR | 3,18 % | 91,41 тыс. | 11,6 млн $ |
| 19 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 3,16 % | 55,92 тыс. | 11,5 млн $ |
| 20 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 3,13 % | 36,12 тыс. | 11,4 млн $ |
| 21 | HUBBELL INC | HUBB | 3,10 % | 25,3 тыс. | 11,3 млн $ |
| 22 | BROWN & BROWN INC | BRO | 3,09 % | 153,97 тыс. | 11,3 млн $ |
| 23 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 3,06 % | 338,49 тыс. | 11,2 млн $ |
| 24 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 2,88 % | 98,96 тыс. | 10,5 млн $ |
| 25 | UL SOLUTIONS INC - CLASS A | ULS | 2,19 % | 109,92 тыс. | 8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16,88 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,1220 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,78 % / — | Сортино 1Л | 0,1830 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6340 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7860 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,24 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 111,76 тыс. | Средний объём | 129,08 тыс. |
| AUM | 364,7 млн $ | Премия/дисконт | -0,17 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -9,5 млн $ | -2,54 % | 374,3 млн $ → 364,7 млн $ |
| 1 месяц | -20,3 млн $ | -5,29 % | 384,4 млн $ → 364,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBHM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.