BBHM BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 11,65 | Dagbandbreedte | 11,59 – 11,62 |
| 52-weeksbereik | 10,66 – 12,60 | Volume | 111,76K |
| Gem. volume | 129,08K | AUM | US$ 364,7 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,81% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 11,61 | Premie/korting | -0,17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 mei 2021 | Posities | 31 |
| Uitgevende instelling | BBH | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 05528C667 | ISIN | US05528C6672 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
BBHM invests globally in mid-cap companies with durable competitive advantages. The portfolio may also include preferred stocks, convertible securities, IPOs, and other ETFs. Additionally, the fund can hold both domestic and international securities, either through direct investments in non-US stocks or through ADRs and GDRs. Security selection follows a fundamental buy-and-hold strategy, focusing on companies with strong competitive positions, high-quality management, and long-term value creation potential. Positions are divested when their prices reach the upper end of the estimated value range. BBHM converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $511 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,52% | -0,77% | -3,74% | +2,84% | — | — | — | — | +5,65% |
| Totaalrendement | +0,52% | -0,77% | -3,74% | +2,84% | — | — | — | — | +5,65% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,81% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $81.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 31 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATSCO INC | WSO | 4,96% | 55,56K | US$ 18,1 mln. |
| 2 | ENTEGRIS INC | ENTG | 4,94% | 135,65K | US$ 18 mln. |
| 3 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 4,55% | 87,28K | US$ 16,6 mln. |
| 4 | ITT INC | ITT | 4,31% | 83,24K | US$ 15,7 mln. |
| 5 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 4,26% | 119,36K | US$ 15,5 mln. |
| 6 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 4,03% | 84,15K | US$ 14,7 mln. |
| 7 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 4,01% | 117,8K | US$ 14,6 mln. |
| 8 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 3,99% | 37,12K | US$ 14,6 mln. |
| 9 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | TW | 3,95% | 117,81K | US$ 14,4 mln. |
| 10 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | WH | 3,88% | 199,49K | US$ 14,1 mln. |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 3,80% | 245,87K | US$ 13,8 mln. |
| 12 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 3,75% | 74,31K | US$ 13,7 mln. |
| 13 | HEICO CORP-CLASS A | HEI-A | 3,73% | 60,1K | US$ 13,6 mln. |
| 14 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 3,67% | 42,36K | US$ 13,4 mln. |
| 15 | GXO LOGISTICS INC | GXO | 3,54% | 269,39K | US$ 12,9 mln. |
| 16 | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | GFL | 3,29% | 262,25K | US$ 12 mln. |
| 17 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3,26% | 45,23K | US$ 11,9 mln. |
| 18 | APTARGROUP INC | ATR | 3,18% | 91,41K | US$ 11,6 mln. |
| 19 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 3,16% | 55,92K | US$ 11,5 mln. |
| 20 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 3,13% | 36,12K | US$ 11,4 mln. |
| 21 | HUBBELL INC | HUBB | 3,10% | 25,3K | US$ 11,3 mln. |
| 22 | BROWN & BROWN INC | BRO | 3,09% | 153,97K | US$ 11,3 mln. |
| 23 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 3,06% | 338,49K | US$ 11,2 mln. |
| 24 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 2,88% | 98,96K | US$ 10,5 mln. |
| 25 | UL SOLUTIONS INC - CLASS A | ULS | 2,19% | 109,92K | US$ 8 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds; het keert mogelijk niets uit, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16,88% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,1220 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,78% / — | Sortino 1J | 0,1830 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6340 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7860 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11,24% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 111,76K | Gemiddeld volume | 129,08K |
| AUM | US$ 364,7 mln. | Premie/korting | -0,17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 9,5 mln. | -2,54% | US$ 374,3 mln. → US$ 364,7 mln. |
| 1 maand | -US$ 20,3 mln. | -5,29% | US$ 384,4 mln. → US$ 364,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BBHM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.