BBHM BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 11,65 | Tagesspanne | 11,59 – 11,62 |
| 52-Wochen-Spanne | 10,66 – 12,60 | Volumen | 111762 |
| Durchschn. Volumen | 129076 | AUM | 364,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,81 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 11,61 | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % indikativ |
| Auflegung | 24.05.2021 | Positionen | 31 |
| Anbieter | BBH | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05528C667 | ISIN | US05528C6672 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BBHM invests globally in mid-cap companies with durable competitive advantages. The portfolio may also include preferred stocks, convertible securities, IPOs, and other ETFs. Additionally, the fund can hold both domestic and international securities, either through direct investments in non-US stocks or through ADRs and GDRs. Security selection follows a fundamental buy-and-hold strategy, focusing on companies with strong competitive positions, high-quality management, and long-term value creation potential. Positions are divested when their prices reach the upper end of the estimated value range. BBHM converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $511 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,52 % | -0,77 % | -3,74 % | +2,84 % | — | — | — | — | +5,65 % |
| Gesamtrendite | +0,52 % | -0,77 % | -3,74 % | +2,84 % | — | — | — | — | +5,65 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,81 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $81.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 31 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATSCO INC | WSO | 4,96 % | 55560 | 18,1 Mio. $ |
| 2 | ENTEGRIS INC | ENTG | 4,94 % | 135653 | 18 Mio. $ |
| 3 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 4,55 % | 87281 | 16,6 Mio. $ |
| 4 | ITT INC | ITT | 4,31 % | 83240 | 15,7 Mio. $ |
| 5 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 4,26 % | 119364 | 15,5 Mio. $ |
| 6 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 4,03 % | 84150 | 14,7 Mio. $ |
| 7 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 4,01 % | 117796 | 14,6 Mio. $ |
| 8 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 3,99 % | 37115 | 14,6 Mio. $ |
| 9 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | TW | 3,95 % | 117812 | 14,4 Mio. $ |
| 10 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | WH | 3,88 % | 199490 | 14,1 Mio. $ |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 3,80 % | 245872 | 13,8 Mio. $ |
| 12 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 3,75 % | 74311 | 13,7 Mio. $ |
| 13 | HEICO CORP-CLASS A | HEI-A | 3,73 % | 60095 | 13,6 Mio. $ |
| 14 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 3,67 % | 42365 | 13,4 Mio. $ |
| 15 | GXO LOGISTICS INC | GXO | 3,54 % | 269391 | 12,9 Mio. $ |
| 16 | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | GFL | 3,29 % | 262252 | 12 Mio. $ |
| 17 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3,26 % | 45231 | 11,9 Mio. $ |
| 18 | APTARGROUP INC | ATR | 3,18 % | 91412 | 11,6 Mio. $ |
| 19 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 3,16 % | 55921 | 11,5 Mio. $ |
| 20 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 3,13 % | 36119 | 11,4 Mio. $ |
| 21 | HUBBELL INC | HUBB | 3,10 % | 25295 | 11,3 Mio. $ |
| 22 | BROWN & BROWN INC | BRO | 3,09 % | 153970 | 11,3 Mio. $ |
| 23 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 3,06 % | 338491 | 11,2 Mio. $ |
| 24 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 2,88 % | 98959 | 10,5 Mio. $ |
| 25 | UL SOLUTIONS INC - CLASS A | ULS | 2,19 % | 109921 | 8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16,88 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,1220 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,78 % / — | Sortino 1J | 0,1830 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6340 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7860 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11,24 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 111762 | Durchschnittliches Volumen | 129076 |
| AUM | 364,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,17 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -9,5 Mio. $ | -2,54 % | 374,3 Mio. $ → 364,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -20,3 Mio. $ | -5,29 % | 384,4 Mio. $ → 364,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BBHM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.