BBHM BBH Trust - BBH Select Mid Cap ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 11.65 | النطاق اليومي | 11.59 – 11.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 10.66 – 12.60 | حجم التداول | 111.76 ألف |
| متوسط حجم التداول | 129.08 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 364.7 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.81% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 11.61 | العلاوة/الخصم | -0.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 24/05/2021 | المقتنيات | 31 |
| المُصدِر | BBH | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05528C667 | ISIN | US05528C6672 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BBHM invests globally in mid-cap companies with durable competitive advantages. The portfolio may also include preferred stocks, convertible securities, IPOs, and other ETFs. Additionally, the fund can hold both domestic and international securities, either through direct investments in non-US stocks or through ADRs and GDRs. Security selection follows a fundamental buy-and-hold strategy, focusing on companies with strong competitive positions, high-quality management, and long-term value creation potential. Positions are divested when their prices reach the upper end of the estimated value range. BBHM converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $511 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.52% | -0.77% | -3.74% | +2.84% | — | — | — | — | +5.65% |
| إجمالي العائد | +0.52% | -0.77% | -3.74% | +2.84% | — | — | — | — | +5.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.81% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $81.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 31 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATSCO INC | WSO | 4.96% | 55.56 ألف | 18.1 مليون US$ |
| 2 | ENTEGRIS INC | ENTG | 4.94% | 135.65 ألف | 18 مليون US$ |
| 3 | GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 4.55% | 87.28 ألف | 16.6 مليون US$ |
| 4 | ITT INC | ITT | 4.31% | 83.24 ألف | 15.7 مليون US$ |
| 5 | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | WMS | 4.26% | 119.36 ألف | 15.5 مليون US$ |
| 6 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 4.03% | 84.15 ألف | 14.7 مليون US$ |
| 7 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 4.01% | 117.8 ألف | 14.6 مليون US$ |
| 8 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 3.99% | 37.12 ألف | 14.6 مليون US$ |
| 9 | TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | TW | 3.95% | 117.81 ألف | 14.4 مليون US$ |
| 10 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | WH | 3.88% | 199.49 ألف | 14.1 مليون US$ |
| 11 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 3.80% | 245.87 ألف | 13.8 مليون US$ |
| 12 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 3.75% | 74.31 ألف | 13.7 مليون US$ |
| 13 | HEICO CORP-CLASS A | HEI-A | 3.73% | 60.1 ألف | 13.6 مليون US$ |
| 14 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 3.67% | 42.36 ألف | 13.4 مليون US$ |
| 15 | GXO LOGISTICS INC | GXO | 3.54% | 269.39 ألف | 12.9 مليون US$ |
| 16 | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | GFL | 3.29% | 262.25 ألف | 12 مليون US$ |
| 17 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 3.26% | 45.23 ألف | 11.9 مليون US$ |
| 18 | APTARGROUP INC | ATR | 3.18% | 91.41 ألف | 11.6 مليون US$ |
| 19 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 3.16% | 55.92 ألف | 11.5 مليون US$ |
| 20 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 3.13% | 36.12 ألف | 11.4 مليون US$ |
| 21 | HUBBELL INC | HUBB | 3.10% | 25.3 ألف | 11.3 مليون US$ |
| 22 | BROWN & BROWN INC | BRO | 3.09% | 153.97 ألف | 11.3 مليون US$ |
| 23 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 3.06% | 338.49 ألف | 11.2 مليون US$ |
| 24 | BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS | BJ | 2.88% | 98.96 ألف | 10.5 مليون US$ |
| 25 | UL SOLUTIONS INC - CLASS A | ULS | 2.19% | 109.92 ألف | 8 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.88% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.1220 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.78% / — | سورتينو 1 سنة | 0.1830 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6340 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7860 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.24% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 111.76 ألف | متوسط حجم التداول | 129.08 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 364.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -9.5 مليون US$ | -2.54% | 374.3 مليون US$ → 364.7 مليون US$ |
| شهر واحد | -20.3 مليون US$ | -5.29% | 384.4 مليون US$ → 364.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BBHM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.