BBHL BBH Trust - BBH Select Large Cap ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:28 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 17,49 | Дневной диапазон | 17,42 – 17,48 |
| Диапазон за 52 недели | 14,63 – 17,80 | Объём торгов | 14,39 тыс. |
| Средний объём | 39,32 тыс. | AUM | 532,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,71 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 17,44 | Премия/дисконт | -0,06 % индикативный |
| Дата запуска | 9 сент. 2019 г. | Состав портфеля | 50 |
| Эмитент | BBH | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05528C675 | ISIN | US05528C6755 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BBHL is a high-conviction fund that holds 2530 large-capitalization companies with durable competitive advantages and robust business models. The fund may invest in both domestic and international companies, often through sponsored and unsponsored depositary receipts. Security selection is based on fundamental business analysis, considering qualitative factors such as management quality, competitive positioning, and potential for value creation, with a focus on attractive prices relative to intrinsic value. Positions are divested when their prices reach the upper end of the estimated value range. BBHL converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $478 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,28 % | +3,38 % | +5,96 % | +8,06 % | — | — | — | — | +11,03 % |
| Совокупная доходность | +1,28 % | +3,38 % | +5,96 % | +8,06 % | — | — | — | — | +11,03 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,71 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $71.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 50 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7,53 % | 76,58 тыс. | 40,2 млн $ |
| 2 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 6,04 % | 100,71 тыс. | 32,3 млн $ |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5,96 % | 91,43 тыс. | 31,8 млн $ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5,06 % | 108,46 тыс. | 27 млн $ |
| 5 | MASTERCARD INC - A | MA | 4,38 % | 37,6 тыс. | 23,4 млн $ |
| 6 | USD Cash | — | 4,07 % | 21,75 млн | 21,8 млн $ |
| 7 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 3,89 % | 86,83 тыс. | 20,8 млн $ |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3,58 % | 35,06 тыс. | 19,1 млн $ |
| 9 | LINDE PLC | LIN | 3,24 % | 33,94 тыс. | 17,3 млн $ |
| 10 | KLA CORP | KLAC | 3,05 % | 110,21 тыс. | 16,3 млн $ |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 2,99 % | 12,45 тыс. | 16 млн $ |
| 12 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2,99 % | 42,24 тыс. | 15,9 млн $ |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 2,93 % | 73,56 тыс. | 15,6 млн $ |
| 14 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2,52 % | 31,55 тыс. | 13,4 млн $ |
| 15 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 2,43 % | 57,13 тыс. | 13 млн $ |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2,36 % | 47,88 тыс. | 12,6 млн $ |
| 17 | WALMART INC | WMT | 2,35 % | 104,3 тыс. | 12,5 млн $ |
| 18 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2,32 % | 43,66 тыс. | 12,4 млн $ |
| 19 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2,25 % | 37,98 тыс. | 12 млн $ |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2,23 % | 31,16 тыс. | 11,9 млн $ |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2,02 % | 12,27 тыс. | 10,8 млн $ |
| 22 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 1,79 % | 35,5 тыс. | 9,5 млн $ |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1,76 % | 9,33 тыс. | 9,4 млн $ |
| 24 | ORACLE CORP | ORCL | 1,76 % | 73,65 тыс. | 9,4 млн $ |
| 25 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1,60 % | 13,2 тыс. | 8,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,27 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6420 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,02 % / — | Сортино 1Л | 0,9510 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,8689 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8950 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,29 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14,39 тыс. | Средний объём | 39,32 тыс. |
| AUM | 532,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,06 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 710,6 тыс. $ | +0,13 % | 533,8 млн $ → 532,4 млн $ |
| 1 месяц | 1 млн $ | +0,20 % | 528 млн $ → 532,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBHL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.