BBHL BBH Trust - BBH Select Large Cap ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:10 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 17,42 | Rentang Harian | 17,42 – 17,48 |
| Kisaran 52 Minggu | 14,63 – 17,80 | Volume | 14,39 rb |
| Volume Rata-Rata | 39,32 rb | AUM | US$532,4 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,71% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17,44 | Premium/Diskon | +0,17% indikatif |
| Inception | 9 Sep 2019 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | BBH | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 05528C675 | ISIN | US05528C6755 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
BBHL is a high-conviction fund that holds 2530 large-capitalization companies with durable competitive advantages and robust business models. The fund may invest in both domestic and international companies, often through sponsored and unsponsored depositary receipts. Security selection is based on fundamental business analysis, considering qualitative factors such as management quality, competitive positioning, and potential for value creation, with a focus on attractive prices relative to intrinsic value. Positions are divested when their prices reach the upper end of the estimated value range. BBHL converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $478 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,28% | +3,38% | +5,96% | +8,06% | — | — | — | — | +11,03% |
| Total return | +1,28% | +3,38% | +5,96% | +8,06% | — | — | — | — | +11,03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,71% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $71.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 50 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7,53% | 76,58 rb | US$40,2 jt |
| 2 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 6,04% | 100,71 rb | US$32,3 jt |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5,96% | 91,43 rb | US$31,8 jt |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5,06% | 108,46 rb | US$27 jt |
| 5 | MASTERCARD INC - A | MA | 4,38% | 37,6 rb | US$23,4 jt |
| 6 | USD Cash | — | 4,07% | 21,75 jt | US$21,8 jt |
| 7 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 3,89% | 86,83 rb | US$20,8 jt |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3,58% | 35,06 rb | US$19,1 jt |
| 9 | LINDE PLC | LIN | 3,24% | 33,94 rb | US$17,3 jt |
| 10 | KLA CORP | KLAC | 3,05% | 110,21 rb | US$16,3 jt |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 2,99% | 12,45 rb | US$16 jt |
| 12 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2,99% | 42,24 rb | US$15,9 jt |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 2,93% | 73,56 rb | US$15,6 jt |
| 14 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2,52% | 31,55 rb | US$13,4 jt |
| 15 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 2,43% | 57,13 rb | US$13 jt |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2,36% | 47,88 rb | US$12,6 jt |
| 17 | WALMART INC | WMT | 2,35% | 104,3 rb | US$12,5 jt |
| 18 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2,32% | 43,66 rb | US$12,4 jt |
| 19 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2,25% | 37,98 rb | US$12 jt |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2,23% | 31,16 rb | US$11,9 jt |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2,02% | 12,27 rb | US$10,8 jt |
| 22 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 1,79% | 35,5 rb | US$9,5 jt |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1,76% | 9,33 rb | US$9,4 jt |
| 24 | ORACLE CORP | ORCL | 1,76% | 73,65 rb | US$9,4 jt |
| 25 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1,60% | 13,2 rb | US$8,5 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,27% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,6420 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12,02% / — | Sortino 1T | 0,9510 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8689 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8950 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,29% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14,39 rb | Volume rata-rata | 39,32 rb |
| AUM | US$532,4 jt | Premium/Diskon | +0,17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$710,6 rb | +0,13% | US$533,8 jt → US$532,4 jt |
| 1 Bulan | US$1 jt | +0,20% | US$528 jt → US$532,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BBHL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.