BBHL BBH Trust - BBH Select Large Cap ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:28 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 17.49 | النطاق اليومي | 17.42 – 17.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 14.63 – 17.80 | حجم التداول | 14.39 ألف |
| متوسط حجم التداول | 39.32 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 532.4 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.71% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 17.44 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 09/09/2019 | المقتنيات | 50 |
| المُصدِر | BBH | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Large Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05528C675 | ISIN | US05528C6755 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BBHL is a high-conviction fund that holds 2530 large-capitalization companies with durable competitive advantages and robust business models. The fund may invest in both domestic and international companies, often through sponsored and unsponsored depositary receipts. Security selection is based on fundamental business analysis, considering qualitative factors such as management quality, competitive positioning, and potential for value creation, with a focus on attractive prices relative to intrinsic value. Positions are divested when their prices reach the upper end of the estimated value range. BBHL converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $478 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.28% | +3.38% | +5.96% | +8.06% | — | — | — | — | +11.03% |
| إجمالي العائد | +1.28% | +3.38% | +5.96% | +8.06% | — | — | — | — | +11.03% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.71% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $71.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 50 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.53% | 76.58 ألف | 40.2 مليون US$ |
| 2 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 6.04% | 100.71 ألف | 32.3 مليون US$ |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 5.96% | 91.43 ألف | 31.8 مليون US$ |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.06% | 108.46 ألف | 27 مليون US$ |
| 5 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.38% | 37.6 ألف | 23.4 مليون US$ |
| 6 | USD Cash | — | 4.07% | 21.75 مليون | 21.8 مليون US$ |
| 7 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 3.89% | 86.83 ألف | 20.8 مليون US$ |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3.58% | 35.06 ألف | 19.1 مليون US$ |
| 9 | LINDE PLC | LIN | 3.24% | 33.94 ألف | 17.3 مليون US$ |
| 10 | KLA CORP | KLAC | 3.05% | 110.21 ألف | 16.3 مليون US$ |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.99% | 12.45 ألف | 16 مليون US$ |
| 12 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 2.99% | 42.24 ألف | 15.9 مليون US$ |
| 13 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.93% | 73.56 ألف | 15.6 مليون US$ |
| 14 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 2.52% | 31.55 ألف | 13.4 مليون US$ |
| 15 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 2.43% | 57.13 ألف | 13 مليون US$ |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.36% | 47.88 ألف | 12.6 مليون US$ |
| 17 | WALMART INC | WMT | 2.35% | 104.3 ألف | 12.5 مليون US$ |
| 18 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.32% | 43.66 ألف | 12.4 مليون US$ |
| 19 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 2.25% | 37.98 ألف | 12 مليون US$ |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.23% | 31.16 ألف | 11.9 مليون US$ |
| 21 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.02% | 12.27 ألف | 10.8 مليون US$ |
| 22 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 1.79% | 35.5 ألف | 9.5 مليون US$ |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.76% | 9.33 ألف | 9.4 مليون US$ |
| 24 | ORACLE CORP | ORCL | 1.76% | 73.65 ألف | 9.4 مليون US$ |
| 25 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.60% | 13.2 ألف | 8.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.27% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.6420 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.02% / — | سورتينو 1 سنة | 0.9510 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.8689 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8950 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.29% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14.39 ألف | متوسط حجم التداول | 39.32 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 532.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 710.6 ألف US$ | +0.13% | 533.8 مليون US$ → 532.4 مليون US$ |
| شهر واحد | 1 مليون US$ | +0.20% | 528 مليون US$ → 532.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BBHL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.