BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
报价截至 Oct 12, 2026 18:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 75.02 | 当日价格区间 | 74.86 – 75.10 |
| 52周区间 | 68.24 – 81.31 | 成交量 | 72.92K |
| 平均成交量 | 284.00K | AUM | $8.83B (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 3.05% |
| NAV | 74.83 | 溢价/折价 | +0.03% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 15, 2018 | 持仓明细 | 351 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46641Q191 | ISIN | US46641Q1913 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF, the JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU), is designed to allocate at least 80% of its total investment capital to the equity securities that comprise its designated benchmark index. This underlying index is constructed using a market-capitalization weighting methodology, adjusted for free float (publicly traded shares), and consists of stocks from financially developed European nations and regions. Specifically, these include: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.55% | -3.30% | -1.79% | +2.35% | +7.29% | +13.49% | +5.42% | — | +5.14% |
| 总回报 | -4.55% | -3.30% | -0.20% | +4.43% | +10.19% | +17.14% | +9.27% | — | +8.53% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 11, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 353 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 5.23% | 257.84K | $460.4M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON | HSBA.L | 2.42% | 11.51M | $213.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON | ROP.SW | 2.28% | 463.25K | $200.4M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.20% | 3.90M | $194.2M |
| 5 | NOVARTIS AG COMMON STOCK | NOVN.SW | 2.08% | 1.27M | $183.5M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC COMMON | AZN.L | 1.88% | 1.04M | $166.0M |
| 7 | NESTLE SA COMMON STOCK | NESN.SW | 1.74% | 1.67M | $153.6M |
| 8 | SIEMENS AG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.67% | 480.79K | $146.9M |
| 9 | SAP SE COMMON STOCK EUR | SAP.DE | 1.56% | 642.31K | $137.8M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.51% | 9.84M | $133.0M |
| 11 | ALLIANZ SE COMMON STOCK | ALV.DE | 1.36% | 255.25K | $119.4M |
| 12 | TOTALENERGIES SE COMMON | — | 1.34% | 1.35M | $118.0M |
| 13 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.24% | 363.72K | $108.8M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.16% | 5.56M | $102.4M |
| 15 | ABB LTD COMMON STOCK CHF | ABBN.SW | 1.14% | 1.04M | $100.2M |
| 16 | IBERDROLA SA COMMON | — | 1.11% | 4.10M | $97.8M |
| 17 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 1.09% | 3.70M | $96.2M |
| 18 | UBS GROUP AG COMMON | UBSG.SW | 1.09% | 1.98M | $95.6M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON | ULVR.L | 1.02% | 1.45M | $89.6M |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG COMMON | ENR.DE | 1.00% | 539.17K | $88.5M |
| 21 | UNICREDIT SPA COMMON | UCG.MI | 0.98% | 1.00M | $86.0M |
| 22 | AIRBUS SE COMMON STOCK | — | 0.94% | 394.23K | $83.1M |
| 23 | NOVO NORDISK A/S COMMON | — | 0.93% | 2.12M | $81.8M |
| 24 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 0.93% | 230.32K | $81.8M |
| 25 | AIR LIQUIDE SA COMMON | AI.PA | 0.92% | 427.25K | $81.3M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.05% | 已派发（过去12个月） | $2.2914 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.2787 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | -4.00% | 3年/5年增长率（年化） | +11.93% / +15.74% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2787 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.2470 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2873 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4783 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2648 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1385 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1938 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7896 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2882 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.0278 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1993 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2563 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.00% / 15.34% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.548 / 0.961 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.24% / -14.22% | 索提诺比率（1年） | 0.82 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.707 | 与标普500的相关性（1年） | 0.736 |
| 下行偏差 1年 | 10.69% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 72.92K | 平均成交量 | 284.00K |
| AUM | $8.83B | 溢价/折价 | +0.03% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $45.5M | +0.52% | $8.78B → $8.83B |
| 1个月 | -$61.8M | -0.66% | $9.30B → $8.83B |
| 1周 | $10.0M | +0.11% | $8.85B → $8.83B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。