BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 74.51 | Дневной диапазон | 74.70 – 75.08 |
| Диапазон за 52 недели | 68.24 – 81.31 | Объём торгов | 331.52K |
| Средний объём | 284.00K | AUM | $8.83B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 3.05% |
| NAV | 74.83 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2018 | Состав портфеля | 351 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q191 | ISIN | US46641Q1913 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF, the JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU), is designed to allocate at least 80% of its total investment capital to the equity securities that comprise its designated benchmark index. This underlying index is constructed using a market-capitalization weighting methodology, adjusted for free float (publicly traded shares), and consists of stocks from financially developed European nations and regions. Specifically, these include: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.55% | -3.30% | -1.79% | +2.35% | +7.29% | +13.49% | +5.42% | — | +5.14% |
| Совокупная доходность | -4.55% | -3.30% | -0.20% | +4.43% | +10.19% | +17.14% | +9.27% | — | +8.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 353 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 5.23% | 257.84K | $460.4M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON | HSBA.L | 2.42% | 11.51M | $213.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON | ROP.SW | 2.28% | 463.25K | $200.4M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.20% | 3.90M | $194.2M |
| 5 | NOVARTIS AG COMMON STOCK | NOVN.SW | 2.08% | 1.27M | $183.5M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC COMMON | AZN.L | 1.88% | 1.04M | $166.0M |
| 7 | NESTLE SA COMMON STOCK | NESN.SW | 1.74% | 1.67M | $153.6M |
| 8 | SIEMENS AG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.67% | 480.79K | $146.9M |
| 9 | SAP SE COMMON STOCK EUR | SAP.DE | 1.56% | 642.31K | $137.8M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.51% | 9.84M | $133.0M |
| 11 | ALLIANZ SE COMMON STOCK | ALV.DE | 1.36% | 255.25K | $119.4M |
| 12 | TOTALENERGIES SE COMMON | — | 1.34% | 1.35M | $118.0M |
| 13 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.24% | 363.72K | $108.8M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.16% | 5.56M | $102.4M |
| 15 | ABB LTD COMMON STOCK CHF | ABBN.SW | 1.14% | 1.04M | $100.2M |
| 16 | IBERDROLA SA COMMON | — | 1.11% | 4.10M | $97.8M |
| 17 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 1.09% | 3.70M | $96.2M |
| 18 | UBS GROUP AG COMMON | UBSG.SW | 1.09% | 1.98M | $95.6M |
| 19 | UNILEVER PLC COMMON | ULVR.L | 1.02% | 1.45M | $89.6M |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG COMMON | ENR.DE | 1.00% | 539.17K | $88.5M |
| 21 | UNICREDIT SPA COMMON | UCG.MI | 0.98% | 1.00M | $86.0M |
| 22 | AIRBUS SE COMMON STOCK | — | 0.94% | 394.23K | $83.1M |
| 23 | NOVO NORDISK A/S COMMON | — | 0.93% | 2.12M | $81.8M |
| 24 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 0.93% | 230.32K | $81.8M |
| 25 | AIR LIQUIDE SA COMMON | AI.PA | 0.92% | 427.25K | $81.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2914 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2787 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.93% / +15.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2787 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.2470 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2873 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4783 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2648 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1385 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1938 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7896 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2882 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.0278 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1993 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2563 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.00% / 15.34% | Шарп 1Л / 3Л | 0.548 / 0.961 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.24% / -14.22% | Сортино 1Л | 0.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.707 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.736 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 331.52K | Средний объём | 284.00K |
| AUM | $8.83B | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $45.5M | +0.52% | $8.78B → $8.83B |
| 1 месяц | -$61.8M | -0.66% | $9.30B → $8.83B |
| 1 неделя | $10.0M | +0.11% | $8.85B → $8.83B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBEU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.