BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 81.29 | Дневной диапазон | 80.79 – 81.18 |
| Диапазон за 52 недели | 67.11 – 81.31 | Объём торгов | 167.06K |
| Средний объём | 334.41K | AUM | $9.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.82% |
| NAV | 81.25 | Премия/дисконт | -0.52% индикативный |
| Дата запуска | Jun 15, 2018 | Состав портфеля | 352 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q191 | ISIN | US46641Q1913 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF, the JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU), is designed to allocate at least 80% of its total investment capital to the equity securities that comprise its designated benchmark index. This underlying index is constructed using a market-capitalization weighting methodology, adjusted for free float (publicly traded shares), and consists of stocks from financially developed European nations and regions. Specifically, these include: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.12% | +3.39% | +1.72% | +10.27% | +17.85% | +15.37% | +5.92% | — | +6.18% |
| Совокупная доходность | +4.12% | +5.06% | +3.79% | +12.51% | +21.49% | +19.31% | +9.91% | — | +9.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 353 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 4.76% | 260.33K | $455.2M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON | HSBA.L | 2.51% | 11.53M | $240.2M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG COMMON | ROP.SW | 2.25% | 462.86K | $215.6M |
| 4 | NOVARTIS AG COMMON STOCK | NOVN.SW | 2.14% | 1.28M | $204.6M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC COMMON | AZN.L | 1.85% | 1.04M | $176.8M |
| 6 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.80% | 3.74M | $172.3M |
| 7 | NESTLE SA COMMON STOCK | NESN.SW | 1.74% | 1.67M | $166.4M |
| 8 | SIEMENS AG COMMON STOCK | SIE.DE | 1.68% | 480.37K | $160.5M |
| 9 | SAP SE COMMON STOCK EUR | SAP.DE | 1.56% | 689.29K | $149.1M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.51% | 9.83M | $144.4M |
| 11 | ALLIANZ SE COMMON STOCK | ALV.DE | 1.40% | 255.03K | $133.9M |
| 12 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.31% | 363.41K | $125.7M |
| 13 | TOTALENERGIES SE COMMON | — | 1.30% | 1.41M | $124.2M |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.22% | 5.56M | $116.3M |
| 15 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 1.13% | 3.74M | $108.2M |
| 16 | UBS GROUP AG COMMON | UBSG.SW | 1.13% | 2.00M | $108.1M |
| 17 | NOVO NORDISK A/S COMMON | — | 1.08% | 2.13M | $103.5M |
| 18 | ABB LTD COMMON STOCK CHF | ABBN.SW | 1.08% | 1.04M | $103.2M |
| 19 | UNICREDIT SPA COMMON | UCG.MI | 1.03% | 1.00M | $99.0M |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG COMMON | ENR.DE | 1.01% | 541.56K | $96.5M |
| 21 | IBERDROLA SA COMMON | — | 1.01% | 4.10M | $96.4M |
| 22 | UNILEVER PLC COMMON | ULVR.L | 1.00% | 1.46M | $95.2M |
| 23 | AIRBUS SE COMMON STOCK | — | 0.98% | 392.78K | $93.8M |
| 24 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 0.97% | 231.03K | $92.8M |
| 25 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 0.91% | 166.34K | $87.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2775 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $1.2470 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.54% / +18.98% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.2470 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2873 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4783 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2648 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1385 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1938 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.7896 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2882 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.0278 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1993 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2563 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3031 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.78% / 15.38% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.24% / -14.22% | Сортино 1Л | 1.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.707 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.735 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 167.06K | Средний объём | 334.41K |
| AUM | $9.60B | Премия/дисконт | -0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.60B → $9.60B |
| 1 неделя | $105.9M | +1.12% | $9.44B → $9.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBEU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.