BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.03 | Дневной диапазон | 43.00 – 43.06 |
| Диапазон за 52 недели | 42.64 – 46.73 | Объём торгов | 33.70K |
| Средний объём | 3.44K | AUM | $52.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 5.27% |
| NAV | 42.99 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2018 | Состав портфеля | 1379 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q449 | ISIN | US46641Q4495 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to closely mirror its benchmark index, committing a minimum of 80% of its capital to the securities that comprise it. This benchmark, which is market-capitalization weighted, evaluates the returns of high-quality corporate bonds. These bonds are denominated in U.S. dollars and are publicly offered by companies within the U.S. domestic market. Notably, this underlying index is also a constituent of the broader Bloomberg US Credit and Bloomberg US Aggregate indices.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.38% | — | -5.11% | -6.05% | -6.54% | +0.12% | -4.82% | — | -1.96% |
| Совокупная доходность | -2.38% | — | -4.31% | -4.08% | -3.41% | +4.67% | -0.66% | — | +2.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1380 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO & VAR 10/34 | — | 0.57% | 294.00K | $301.8K |
| 2 | HSBC HOLDINGS VAR 08/33 | — | 0.50% | 271.00K | $263.3K |
| 3 | MORGAN STANLEY VAR 01/29 | — | 0.47% | 255.00K | $250.5K |
| 4 | CITIBANK NA 4.838% 08/29 | — | 0.47% | 250.00K | $247.5K |
| 5 | PNC FINANCIAL 3.45% 04/29 | — | 0.46% | 253.00K | $242.2K |
| 6 | INTEL CORP 1.6% 08/28 | — | 0.43% | 243.00K | $227.7K |
| 7 | ABBVIE INC 4.4% 03/33 | — | 0.42% | 238.00K | $222.2K |
| 8 | MORGAN STANLEY VAR 01/33 | — | 0.40% | 247.00K | $213.7K |
| 9 | WELLS FARGO & VAR 07/34 | — | 0.40% | 218.00K | $212.6K |
| 10 | BANK OF AMERICA VAR 07/30 | — | 0.40% | 224.00K | $210.3K |
| 11 | GOLDMAN SACHS VAR 05/29 | — | 0.39% | 209.00K | $205.5K |
| 12 | NEXTERA ENERGY 1.9% 06/28 | — | 0.38% | 211.00K | $200.0K |
| 13 | LLOYDS BANKING VAR 11/28 | — | 0.37% | 200.00K | $196.9K |
| 14 | AT&T INC 2.55% 12/33 | — | 0.37% | 246.00K | $196.2K |
| 15 | HOME DEPOT 2.7% 04/30 | — | 0.37% | 212.00K | $194.5K |
| 16 | ENBRIDGE INC 2.5% 08/33 | — | 0.36% | 232.00K | $189.0K |
| 17 | HSBC HOLDINGS VAR 08/29 | — | 0.36% | 200.00K | $188.9K |
| 18 | BANK OF AMERICA VAR 04/32 | — | 0.36% | 215.00K | $188.7K |
| 19 | MIZUHO VAR 09/30 | — | 0.35% | 200.00K | $185.8K |
| 20 | AMAZON.COM 3.875% 08/37 | — | 0.35% | 222.00K | $185.2K |
| 21 | T-MOBILE USA 3.5% 04/31 | — | 0.34% | 197.00K | $180.0K |
| 22 | BANCO 2.958% 03/31 | — | 0.33% | 200.00K | $177.8K |
| 23 | BARCLAYS PLC VAR 03/32 | — | 0.33% | 202.00K | $176.4K |
| 24 | TARGET CORP 3.375% 04/29 | — | 0.32% | 179.00K | $171.8K |
| 25 | NVIDIA CORP 2% 06/31 | — | 0.32% | 199.00K | $171.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2690 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1957 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.34% / +0.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1957 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1814 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1908 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1913 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1866 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1961 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1893 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1792 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1887 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1894 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1916 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.57% / 5.83% | Шарп 1Л / 3Л | -1.37 / 0.287 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.25% / -6.25% | Сортино 1Л | -1.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.131 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.463 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.70K | Средний объём | 3.44K |
| AUM | $52.7M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$32.5K | -0.06% | $52.7M → $52.7M |
| 1 месяц | $1.8M | +3.44% | $51.7M → $52.7M |
| 1 неделя | $2.0M | +3.96% | $50.4M → $52.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBCB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.