BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 49.90 | Intervalo Diário | 49.87 – 49.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.64 – 51.83 | Volume | 6.13K |
| Volume Médio | 22.34K | AUM | $169.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 4.68% |
| NAV | 49.90 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Jan 25, 2024 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C754 | ISIN | US09789C7544 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to replicate the performance of an index that tracks BBB-rated corporate bonds. These specific bonds pay a fixed interest rate, are subject to taxation, and are denominated in U.S. dollars. They originate from a diverse range of companies, including industrial, utility, and financial sectors, located both within and outside the United States. Under typical market conditions, the fund commits a substantial portion—at least 80% of its net assets—either directly or indirectly, to a portfolio consisting of these U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds. These bonds, specifically assigned a BBB rating, are issued by corporations in both the U.S. and other countries, and have remaining maturities that fall between one and five years. Notably, this fund is considered non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.11% | -1.75% | -2.44% | -3.11% | -3.18% | — | — | — | -0.27% |
| Retorno total | -1.11% | -1.38% | -0.99% | -0.97% | +0.16% | — | — | — | +3.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1379 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATI 5.35% 07/15/31 | — | 0.58% | 1.01M | $981.6K |
| 2 | T-MOBILE USA I 3.875% 04/15/30 | — | 0.57% | 1.00M | $969.7K |
| 3 | CVS HEALTH CORP 4.3% 03/25/28 | — | 0.42% | 725.00K | $717.1K |
| 4 | BOEING CO 5.15% 05/01/30 | — | 0.38% | 635.00K | $639.4K |
| 5 | AMGEN INC 5.15% 03/02/28 | — | 0.33% | 550.00K | $553.6K |
| 6 | CIGNA GROUP/TH 4.375% 10/15/28 | — | 0.33% | 549.00K | $552.2K |
| 7 | AERCAP IRELAND CAP 3% 10/29/28 | — | 0.31% | 540.00K | $522.3K |
| 8 | ORACLE CORP 4.95% 02/04/31 | — | 0.28% | 505.00K | $474.3K |
| 9 | VERIZON COMMUNI 2.55% 03/21/31 | — | 0.28% | 535.00K | $472.5K |
| 10 | VERIZON COMMUN 4.016% 12/03/29 | — | 0.27% | 475.00K | $463.4K |
| 11 | BRITISH TEL 8.625% 12/15/30 | — | 0.27% | 395.00K | $462.3K |
| 12 | AT&T INC 4.3% 02/15/30 | T30 | 0.26% | 460.00K | $446.3K |
| 13 | AON NA/AON GLO 5.625% 09/17/31 | — | 0.25% | 430.00K | $428.8K |
| 14 | ORACLE CORP 4.55% 02/04/29 | — | 0.25% | 440.00K | $428.4K |
| 15 | RTX CORP 4.125% 11/16/28 | — | 0.25% | 425.00K | $422.8K |
| 16 | ORACLE CORP 2.95% 04/01/30 | — | 0.25% | 475.00K | $422.1K |
| 17 | PACIFIC GAS & E 4.55% 07/01/30 | — | 0.25% | 435.00K | $421.7K |
| 18 | FISERV INC 3.5% 07/01/29 | — | 0.24% | 430.00K | $410.1K |
| 19 | AT&T INC 4.35% 03/01/29 | T29E | 0.24% | 415.00K | $407.6K |
| 20 | ORACLE CORP 4.45% 09/26/30 | — | 0.24% | 435.00K | $401.8K |
| 21 | ORANGE SA 8.75% 03/01/31 | — | 0.24% | 355.00K | $401.6K |
| 22 | AMGEN INC 5.25% 03/02/30 | — | 0.24% | 400.00K | $399.9K |
| 23 | ORACLE CORP 2.875% 03/25/31 | — | 0.23% | 465.00K | $395.8K |
| 24 | ORACLE CORP 3.25% 11/15/27 | ORCL27 | 0.23% | 395.00K | $390.9K |
| 25 | SPRINT CAPITAL 6.875% 11/15/28 | — | 0.23% | 365.00K | $386.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.68% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3326 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1897 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.81% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1897 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1972 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1931 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1932 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1826 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1910 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1724 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2025 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2392 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1877 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1992 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.10% / 2.28% | Sharpe 1A / 3A | -1.89 / -0.056 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.34% / -2.34% | Sortino 1A | -2.45 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.041 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.379 |
| Desvio negativo 1A | 1.62% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.13K | Volume médio | 22.34K |
| AUM | $169.7M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $151.1K | +0.09% | $169.5M → $169.7M |
| 1 Mês | -$3.3M | -1.87% | $174.0M → $169.7M |
| 1 Semana | -$191.4K | -0.11% | $169.3M → $169.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.