BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.86 | Intervalo Diário | 50.80 – 50.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.59 – 51.83 | Volume | 9.28K |
| Volume Médio | 31.42K | AUM | $175.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 4.56% |
| NAV | 50.76 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Jan 25, 2024 | Posições | — |
| Emissor | BondBloxx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 09789C754 | ISIN | US09789C7544 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to replicate the performance of an index that tracks BBB-rated corporate bonds. These specific bonds pay a fixed interest rate, are subject to taxation, and are denominated in U.S. dollars. They originate from a diverse range of companies, including industrial, utility, and financial sectors, located both within and outside the United States. Under typical market conditions, the fund commits a substantial portion—at least 80% of its net assets—either directly or indirectly, to a portfolio consisting of these U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds. These bonds, specifically assigned a BBB rating, are issued by corporations in both the U.S. and other countries, and have remaining maturities that fall between one and five years. Notably, this fund is considered non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.38% | -0.33% | -1.68% | -1.20% | -1.38% | — | — | — | +0.47% |
| Retorno total | +0.77% | +0.79% | +0.49% | +0.97% | +2.77% | — | — | — | +4.86% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1352 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPACE EXPLORATI 5.35% 07/15/31 | — | 0.59% | 1.07M | $1.1M |
| 2 | T-MOBILE USA I 3.875% 04/15/30 | — | 0.58% | 1.07M | $1.0M |
| 3 | CASHUSD | USD | 0.44% | 789.95K | $789.9K |
| 4 | CVS HEALTH CORP 4.3% 03/25/28 | — | 0.43% | 760.00K | $769.9K |
| 5 | BOEING CO 5.15% 05/01/30 | — | 0.39% | 695.00K | $710.2K |
| 6 | AMGEN INC 5.15% 03/02/28 | — | 0.33% | 575.00K | $593.6K |
| 7 | CIGNA GROUP/TH 4.375% 10/15/28 | — | 0.33% | 584.00K | $590.3K |
| 8 | CITIGROUP INC 4.45% 09/29/27 | — | 0.33% | 580.00K | $589.9K |
| 9 | AERCAP IRELAND CAP 3% 10/29/28 | — | 0.31% | 570.00K | $554.5K |
| 10 | VERIZON COMMUNI 2.55% 03/21/31 | — | 0.29% | 570.00K | $520.0K |
| 11 | ORACLE CORP 4.95% 02/04/31 | — | 0.28% | 530.00K | $510.5K |
| 12 | VERIZON COMMUN 4.016% 12/03/29 | — | 0.28% | 510.00K | $503.0K |
| 13 | BRITISH TEL 8.625% 12/15/30 | — | 0.27% | 405.00K | $480.0K |
| 14 | AT&T INC 4.3% 02/15/30 | T30 | 0.26% | 480.00K | $471.3K |
| 15 | RTX CORP 4.125% 11/16/28 | — | 0.26% | 465.00K | $465.8K |
| 16 | AT&T INC 4.35% 03/01/29 | T29E | 0.26% | 460.00K | $465.2K |
| 17 | PACIFIC GAS & E 4.55% 07/01/30 | — | 0.26% | 470.00K | $463.2K |
| 18 | ORACLE CORP 2.95% 04/01/30 | — | 0.26% | 500.00K | $459.9K |
| 19 | ORANGE SA 8.75% 03/01/31 | — | 0.25% | 380.00K | $454.3K |
| 20 | ORACLE CORP 4.55% 02/04/29 | — | 0.25% | 460.00K | $451.7K |
| 21 | ORACLE CORP 2.875% 03/25/31 | — | 0.24% | 495.00K | $439.8K |
| 22 | ORACLE CORP 4.45% 09/26/30 | — | 0.24% | 450.00K | $434.0K |
| 23 | FISERV INC 3.5% 07/01/29 | — | 0.24% | 445.00K | $429.2K |
| 24 | AMGEN INC 5.25% 03/02/30 | — | 0.24% | 410.00K | $425.0K |
| 25 | ORACLE CORP 3.25% 11/15/27 | ORCL27 | 0.23% | 425.00K | $420.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.56% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3205 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1931 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -3.45% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1931 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1849 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1932 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1826 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1910 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1724 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2025 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2392 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1877 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1992 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1891 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1857 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.91% / 2.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.483 / 0.53 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.44% / -1.44% | Sortino 1A | -0.682 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.038 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.366 |
| Desvio negativo 1A | 1.35% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.28K | Volume médio | 31.42K |
| AUM | $175.1M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $96.8K | +0.06% | $175.0M → $175.1M |
| 1 Semana | -$5.2M | -2.87% | $180.2M → $175.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BBBS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.