BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.41 | Дневной диапазон | 46.34 – 46.36 |
| Диапазон за 52 недели | 45.54 – 50.54 | Объём торгов | 2.00K |
| Средний объём | 1.16K | AUM | $6.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 5.87% |
| NAV | 45.98 | Премия/дисконт | +0.78% индикативный |
| Дата запуска | Jan 25, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C762 | ISIN | US09789C7627 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to mirror the performance of an index comprising BBB-rated, U.S. dollar-denominated corporate bonds. These securities are fixed-rate and taxable, issued by industrial, utility, and financial corporations situated both within and outside the United States. Typically, at least 80% of the ETF's net assets are allocated, either directly or indirectly, to a collection of such investment-grade corporate debt instruments. A key characteristic of these bonds is their BBB rating and a remaining maturity period of a decade or more. It's worth noting that this fund employs a non-diversified investment strategy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.11% | -3.16% | -5.97% | -4.08% | -4.37% | — | — | — | -2.79% |
| Совокупная доходность | +0.70% | -1.78% | -3.32% | -0.90% | +1.18% | — | — | — | +2.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 877 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/48 | — | 0.82% | 65.00K | $56.1K |
| 2 | GOLDMAN SACHS G 6.75% 10/01/37 | GS37 | 0.71% | 45.00K | $48.7K |
| 3 | BOEING CO 5.805% 05/01/50 | — | 0.63% | 45.00K | $43.0K |
| 4 | CASHUSD | USD | 0.57% | 38.84K | $38.8K |
| 5 | AT&T INC 3.5% 09/15/53 | — | 0.54% | 60.00K | $37.2K |
| 6 | AT&T INC 3.55% 09/15/55 | — | 0.54% | 60.00K | $36.9K |
| 7 | ORACLE CORP 6.7% 02/04/56 | — | 0.50% | 40.00K | $34.6K |
| 8 | AMGEN INC 5.65% 03/02/53 | — | 0.49% | 35.00K | $33.3K |
| 9 | CVS HEALTH CORP 4.78% 03/25/38 | — | 0.47% | 35.00K | $32.5K |
| 10 | AT&T INC 3.65% 09/15/59 | — | 0.44% | 50.00K | $30.5K |
| 11 | BOEING CO 5.93% 05/01/60 | — | 0.41% | 30.00K | $28.4K |
| 12 | AT&T INC 3.8% 12/01/57 | — | 0.41% | 45.00K | $28.3K |
| 13 | CVS HEALTH COR 5.125% 07/20/45 | CVS45 | 0.38% | 30.00K | $26.1K |
| 14 | AMGEN INC 4.663% 06/15/51 | — | 0.36% | 30.00K | $24.4K |
| 15 | ORACLE CORP 5.95% 09/26/55 | — | 0.35% | 30.00K | $24.2K |
| 16 | VERIZON COMMUNI 3.55% 03/22/51 | — | 0.34% | 35.00K | $23.4K |
| 17 | VERIZON COMMUN 5.875% 11/30/55 | — | 0.34% | 25.00K | $23.1K |
| 18 | SPACE EXPLORATIO 6.6% 07/15/46 | — | 0.33% | 25.00K | $22.7K |
| 19 | VERIZON COMMUNIC 3.4% 03/22/41 | — | 0.33% | 30.00K | $22.6K |
| 20 | CHARTER COMM O 6.484% 10/23/45 | — | 0.33% | 25.00K | $22.6K |
| 21 | SPACE EXPLORATI 6.65% 07/15/56 | — | 0.32% | 25.00K | $22.3K |
| 22 | BAT CAPITAL COR 4.39% 08/15/37 | — | 0.32% | 25.00K | $22.2K |
| 23 | TELEFONICA EMI 5.213% 03/08/47 | — | 0.32% | 25.00K | $21.8K |
| 24 | RTX CORP 4.5% 06/01/42 | UTX42 | 0.32% | 25.00K | $21.8K |
| 25 | BOEING CO/THE 6.858% 05/01/54 | — | 0.32% | 20.00K | $21.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.87% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7188 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2685 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.42% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2685 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1573 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2312 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2243 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2319 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2090 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2323 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2312 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2230 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2312 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2216 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2573 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.85% / 9.66% | Шарп 1Л / 3Л | -0.282 / -0.059 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.60% / -9.44% | Сортино 1Л | -0.397 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.245 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.467 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.00K | Средний объём | 1.16K |
| AUM | $6.9M | Премия/дисконт | +0.78% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.9M → $6.9M |
| 1 неделя | -$22.8K | -0.33% | $6.8M → $6.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBBL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.