BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.25 | Дневной диапазон | 32.36 – 32.51 |
| Диапазон за 52 недели | 25.96 – 32.88 | Объём торгов | 1.38K |
| Средний объём | 2.19K | AUM | $8.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 32.27 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2023 | Состав портфеля | 484 |
| Эмитент | Onefund Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45407J409 | ISIN | US45407J4094 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The index measures the weighted return performance of a multi-asset strategy that consists of a 75% weight in the S&P 500® Index and a 25% weight in the S&P CME Bitcoin Futures Index. The fund will invest approximately 75% of its assets a portfolio of common stocks that are included in the S&P 500® Index and will invest in Bitcoin futures contracts so that the total value of the Bitcoin to which the fund has economic exposure is approximately 25% of the assets of the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.08% | +9.33% | +15.19% | +10.11% | +3.34% | — | — | — | +7.77% |
| Совокупная доходность | +3.08% | +9.33% | +15.23% | +10.15% | +3.44% | — | — | — | +7.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 507 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITCOIN | — | 23.89% | 24 | $1.9M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.27% | 2.22K | $509.2K |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5.55% | 1.34K | $450.8K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.50% | 682 | $364.9K |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.91% | 901 | $236.4K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.34% | 539 | $189.5K |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 1.95% | 437 | $158.0K |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1.87% | 436 | $151.7K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 1.79% | 202 | $145.2K |
| 10 | Micron Technology Inc | MU | 1.32% | 104 | $107.0K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.22% | 259 | $99.1K |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.12% | 150 | $91.2K |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.09% | 171 | $88.2K |
| 14 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.06% | 73 | $86.1K |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.00% | 244 | $81.2K |
| 16 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0.78% | 377 | $63.7K |
| 17 | Visa Inc | V | 0.74% | 156 | $60.1K |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.71% | 221 | $57.8K |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.59% | 456 | $47.7K |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.56% | 409 | $45.5K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.55% | 162 | $44.8K |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.54% | 211 | $44.1K |
| 23 | Mastercard Inc | MA | 0.54% | 74 | $43.6K |
| 24 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.53% | 362 | $42.9K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.48% | 41 | $38.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0297 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0062 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -93.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0062 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0015 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0220 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0170 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0226 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4240 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6954 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6836 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Mar 29, 2024 | $0.0118 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.83% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.236 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.19% / — | Сортино 1Л | 0.341 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.16 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.837 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.38K | Средний объём | 2.19K |
| AUM | $8.1M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$70.0K | -0.86% | $8.1M → $8.1M |
| 1 месяц | -$60.6K | -0.77% | $7.9M → $8.1M |
| 1 неделя | $25.2K | +0.31% | $8.0M → $8.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.