BBB Cyber Hornet S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.70 | Дневной диапазон | 31.58 – 31.69 |
| Диапазон за 52 недели | 25.96 – 31.96 | Объём торгов | 7.08K |
| Средний объём | 1.88K | AUM | $6.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.98% | Доходность (TTM) | 0.15% |
| NAV | 30.59 | Премия/дисконт | +3.42% индикативный |
| Дата запуска | Dec 26, 2023 | Состав портфеля | 484 |
| Эмитент | Onefund Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45407J409 | ISIN | US45407J4094 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund Seeks to replicate, before fees and expenses, the total return of the S&P 500 and S&P CME Bitcoin Futures Index 75/25 Blend Index (the “Index”), an index by Standard & Poor’s. The Fund’s investment objective may be changed without the consent of the shareholders of the Fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.01% | +3.62% | +12.18% | +7.35% | — | — | — | — | +5.07% |
| Совокупная доходность | +8.02% | +3.67% | +12.24% | +7.40% | — | — | — | — | +5.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.98% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $98.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Feb 17, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 504 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME Micro Bitcoin Feb26 | — | 15.55% | 156 | $1.1M |
| 2 | CME Bitcoin Fut Feb26 | — | 9.97% | 2 | $688.4K |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.67% | 2.14K | $391.8K |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.83% | 1.30K | $333.3K |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.81% | 656 | $263.3K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.47% | 858 | $170.6K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.27% | 513 | $156.8K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 1.96% | 417 | $135.6K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.82% | 410 | $125.5K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.78% | 192 | $122.8K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.50% | 248 | $103.5K |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.17% | 162 | $80.6K |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.05% | 70 | $72.8K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.05% | 240 | $72.6K |
| 15 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.80% | 372 | $55.2K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.75% | 213 | $51.9K |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 0.75% | 387 | $51.8K |
| 18 | Visa Inc | V.BA | 0.68% | 149 | $46.8K |
| 19 | Micron Technology Inc | MU | 0.59% | 99 | $40.8K |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.58% | 39 | $39.7K |
| 21 | Mastercard Inc | MA.BA | 0.54% | 72 | $37.3K |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.52% | 156 | $36.1K |
| 23 | Home Depot Inc/The | HD | 0.50% | 88 | $34.4K |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.48% | 206 | $33.0K |
| 25 | Caterpillar Inc | CAT | 0.46% | 41 | $31.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0467 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0062 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -95.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0062 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0015 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0220 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0170 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0226 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4240 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6954 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6836 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Mar 29, 2024 | $0.0118 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.20% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.185 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.79% / — | Сортино 1Л | 0.262 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.806 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.84% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.08K | Средний объём | 1.88K |
| AUM | $6.7M | Премия/дисконт | +3.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.7M → $6.7M |
| 1 неделя | -$170.2K | -2.55% | $6.7M → $6.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.