BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.70 | Day Range | 31.58 – 31.69 |
| 52-Week Range | 25.96 – 31.96 | Volume | 7.08K |
| Avg Volume | 1.85K | AUM | $6.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.98% | Rendimento (TTM) | 0.15% |
| NAV | 30.59 | Premio/Sconto | +3.42% indicativo |
| Inception | Dec 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 484 |
| Emittente | Onefund Trust | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bitcoin | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45407J409 | ISIN | US45407J4094 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund Seeks to replicate, before fees and expenses, the total return of the S&P 500 and S&P CME Bitcoin Futures Index 75/25 Blend Index (the “Index”), an index by Standard & Poor’s. The Fund’s investment objective may be changed without the consent of the shareholders of the Fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +8.52% | +3.42% | +15.02% | +7.49% | — | — | — | — | +5.21% |
| Rendimento totale | +8.53% | +3.46% | +15.07% | +7.54% | — | — | — | — | +5.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.98% | Annual cost of a $10,000 investment | $98.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Feb 17, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 504 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME Micro Bitcoin Feb26 | — | 15.55% | 156 | $1.1M |
| 2 | CME Bitcoin Fut Feb26 | — | 9.97% | 2 | $688.4K |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.67% | 2.14K | $391.8K |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 4.83% | 1.30K | $333.3K |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.81% | 656 | $263.3K |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 2.47% | 858 | $170.6K |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.27% | 513 | $156.8K |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 1.96% | 417 | $135.6K |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.82% | 410 | $125.5K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.78% | 192 | $122.8K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.50% | 248 | $103.5K |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.17% | 162 | $80.6K |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.05% | 70 | $72.8K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.05% | 240 | $72.6K |
| 15 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.80% | 372 | $55.2K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.75% | 213 | $51.9K |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 0.75% | 387 | $51.8K |
| 18 | Visa Inc | V.BA | 0.68% | 149 | $46.8K |
| 19 | Micron Technology Inc | MU | 0.59% | 99 | $40.8K |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.58% | 39 | $39.7K |
| 21 | Mastercard Inc | MA.BA | 0.54% | 72 | $37.3K |
| 22 | AbbVie Inc | ABBV | 0.52% | 156 | $36.1K |
| 23 | Home Depot Inc/The | HD | 0.50% | 88 | $34.4K |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.48% | 206 | $33.0K |
| 25 | Caterpillar Inc | CAT | 0.46% | 41 | $31.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0467 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0062 (Jun 29, 2026) |
| Crescita 1A | -95.91% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0062 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0015 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0220 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0170 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0226 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4240 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6954 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.6836 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Mar 29, 2024 | $0.0118 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.24% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.193 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.79% / — | Sortino 1A | 0.274 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.29 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.806 |
| Downside deviation 1Y | 12.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 7.08K | Average volume | 1.85K |
| AUM | $6.7M | Premio/Sconto | +3.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $6.7M → $6.7M |
| 1 Week | -$242.1K | -3.62% | $6.7M → $6.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BBB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.