BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 60.83 | 当日价格区间 | 61.09 – 61.48 |
| 52周区间 | 53.84 – 65.80 | 成交量 | 283.97K |
| 平均成交量 | 219.95K | AUM | $6.57B (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.19% | 收益率（TTM） | 3.84% |
| NAV | 61.37 | 溢价/折价 | +0.10% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 07, 2018 | 持仓明细 | 96 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.70% | +0.03% | -2.34% | +9.11% | +9.15% | +10.47% | +2.07% | — | +2.29% |
| 总回报 | -4.70% | +0.03% | -1.48% | +10.96% | +12.08% | +14.60% | +6.51% | — | +6.56% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.19% | 每10,000美元投资的年化费用 | $19.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 103 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.12% | 15.38M | $664.9M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.07% | 5.07M | $530.5M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.38% | 6.17M | $353.5M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.34% | 31.19M | $284.8M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.72% | 9.25M | $244.4M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.72% | 10.34M | $244.3M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.60% | 9.08M | $236.7M |
| 8 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.40% | 9.86M | $223.6M |
| 9 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.92% | 1.10M | $191.7M |
| 10 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.87% | 1.46M | $188.4M |
| 11 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.83% | 3.43M | $186.0M |
| 12 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.66% | 3.61M | $175.0M |
| 13 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.97% | 5.75M | $129.5M |
| 14 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 1.95% | 1.12M | $128.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.89% | 3.98M | $124.4M |
| 16 | GOODMAN GROUP STAPLED | GMG.AX | 1.71% | 5.89M | $112.4M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.56% | 3.70M | $102.5M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.33% | 9.44M | $87.6M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.25% | 24.84M | $82.3M |
| 20 | QBE INSURANCE GROUP LTD | QBE.AX | 1.21% | 4.52M | $79.3M |
| 21 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.20% | 1.82M | $78.6M |
| 22 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269.HK | 1.16% | 11.00M | $76.0M |
| 23 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.09% | 4.19M | $71.6M |
| 24 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.07% | 4.33M | $70.5M |
| 25 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.04% | 8.07M | $68.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.84% | 已派发（过去12个月） | $2.3561 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.7885 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | +16.95% | 3年/5年增长率（年化） | +11.59% / +7.10% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.7885 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.53% / 16.60% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.763 / 0.735 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.01% / -20.12% | 索提诺比率（1年） | 1.12 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.77 | 与标普500的相关性（1年） | 0.701 |
| 下行偏差 1年 | 10.58% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 283.97K | 平均成交量 | 219.95K |
| AUM | $6.57B | 溢价/折价 | +0.10% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$34.7M | -0.53% | $6.54B → $6.50B |
| 1个月 | -$100.2M | -1.46% | $6.86B → $6.50B |
| 1周 | -$35.7M | -0.55% | $6.53B → $6.50B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。