BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 65.80 | Günlük Aralık | 65.13 – 65.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.84 – 65.80 | Hacim | 153.34K |
| Ort. Hacim | 235.32K | AUM | $6.97B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 3.42% |
| NAV | 65.69 | Prim/İskonto | -0.76% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 07, 2018 | Varlıklar | 93 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.23% | +6.84% | +3.48% | +16.87% | +16.25% | +12.99% | +2.81% | — | +3.21% |
| Toplam getiri | +5.23% | +7.78% | +5.23% | +18.86% | +20.82% | +17.55% | +7.65% | — | +7.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.75% | 15.24M | $739.2M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.21% | 5.04M | $564.5M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.30% | 6.13M | $364.5M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.38% | 31.50M | $301.3M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.64% | 9.20M | $250.0M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.61% | 10.28M | $248.1M |
| 7 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.47% | 9.81M | $238.5M |
| 8 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.46% | 9.03M | $238.0M |
| 9 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.92% | 3.42M | $201.0M |
| 10 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.82% | 1.09M | $193.8M |
| 11 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.80% | 3.59M | $192.3M |
| 12 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.55% | 1.45M | $175.5M |
| 13 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 2.06% | 1.12M | $141.6M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.98% | 5.72M | $136.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.84% | 3.96M | $126.5M |
| 16 | GOODMAN GROUP REIT AUD 0 | GMG.AX | 1.68% | 5.86M | $115.5M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.48% | 3.68M | $101.4M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.36% | 9.39M | $93.6M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.25% | 24.70M | $85.9M |
| 20 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.16% | 1.81M | $79.9M |
| 21 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.14% | 4.30M | $78.5M |
| 22 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.06% | 4.17M | $72.6M |
| 23 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.04% | 8.03M | $71.6M |
| 24 | QBE INSURANCE GROUP LTD | QBE.AX | 1.03% | 4.50M | $70.7M |
| 25 | EVOLUTION MINING LTD | EVN.AX | 1.00% | 6.11M | $68.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.42% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2506 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.5339 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.49% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.46% / +17.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4103 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.13% / 16.65% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.23 / 0.937 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.01% / -20.12% | Sortino 1Y | 1.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.771 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.702 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 153.34K | Ortalama hacim | 235.32K |
| AUM | $6.97B | Prim/İskonto | -0.76% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $84.1M | +1.22% | $6.89B → $6.97B |
| 1 Hafta | $110.3M | +1.63% | $6.76B → $6.97B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BBAX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.