BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 60.83 | Günlük Aralık | 61.09 – 61.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.84 – 65.80 | Hacim | 283.97K |
| Ort. Hacim | 219.95K | AUM | $6.57B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 3.84% |
| NAV | 61.37 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 07, 2018 | Varlıklar | 96 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.70% | +0.03% | -2.34% | +9.11% | +9.15% | +10.47% | +2.07% | — | +2.29% |
| Toplam getiri | -4.70% | +0.03% | -1.48% | +10.96% | +12.08% | +14.60% | +6.51% | — | +6.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.12% | 15.38M | $664.9M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.07% | 5.07M | $530.5M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.38% | 6.17M | $353.5M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.34% | 31.19M | $284.8M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.72% | 9.25M | $244.4M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.72% | 10.34M | $244.3M |
| 7 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.60% | 9.08M | $236.7M |
| 8 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.40% | 9.86M | $223.6M |
| 9 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.92% | 1.10M | $191.7M |
| 10 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.87% | 1.46M | $188.4M |
| 11 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.83% | 3.43M | $186.0M |
| 12 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.66% | 3.61M | $175.0M |
| 13 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.97% | 5.75M | $129.5M |
| 14 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 1.95% | 1.12M | $128.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.89% | 3.98M | $124.4M |
| 16 | GOODMAN GROUP STAPLED | GMG.AX | 1.71% | 5.89M | $112.4M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.56% | 3.70M | $102.5M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.33% | 9.44M | $87.6M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.25% | 24.84M | $82.3M |
| 20 | QBE INSURANCE GROUP LTD | QBE.AX | 1.21% | 4.52M | $79.3M |
| 21 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.20% | 1.82M | $78.6M |
| 22 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269.HK | 1.16% | 11.00M | $76.0M |
| 23 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.09% | 4.19M | $71.6M |
| 24 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.07% | 4.33M | $70.5M |
| 25 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.04% | 8.07M | $68.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.84% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3561 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 22, 2026 | Son ödeme | $0.7885 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +16.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.59% / +7.10% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.7885 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.53% / 16.60% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.763 / 0.735 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.01% / -20.12% | Sortino 1Y | 1.12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.77 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.701 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 283.97K | Ortalama hacim | 219.95K |
| AUM | $6.57B | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$34.7M | -0.53% | $6.54B → $6.50B |
| 1 Ay | -$100.2M | -1.46% | $6.86B → $6.50B |
| 1 Hafta | -$35.7M | -0.55% | $6.53B → $6.50B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BBAX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.