BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.80 | Дневной диапазон | 65.13 – 65.47 |
| Диапазон за 52 недели | 53.84 – 65.80 | Объём торгов | 153.34K |
| Средний объём | 235.32K | AUM | $6.97B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 3.42% |
| NAV | 65.69 | Премия/дисконт | -0.76% индикативный |
| Дата запуска | Aug 07, 2018 | Состав портфеля | 93 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.23% | +6.84% | +3.48% | +16.87% | +16.25% | +12.99% | +2.81% | — | +3.21% |
| Совокупная доходность | +5.23% | +7.78% | +5.23% | +18.86% | +20.82% | +17.55% | +7.65% | — | +7.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.75% | 15.24M | $739.2M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.21% | 5.04M | $564.5M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.30% | 6.13M | $364.5M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.38% | 31.50M | $301.3M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.64% | 9.20M | $250.0M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.61% | 10.28M | $248.1M |
| 7 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.47% | 9.81M | $238.5M |
| 8 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.46% | 9.03M | $238.0M |
| 9 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.92% | 3.42M | $201.0M |
| 10 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.82% | 1.09M | $193.8M |
| 11 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.80% | 3.59M | $192.3M |
| 12 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.55% | 1.45M | $175.5M |
| 13 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 2.06% | 1.12M | $141.6M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.98% | 5.72M | $136.2M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.84% | 3.96M | $126.5M |
| 16 | GOODMAN GROUP REIT AUD 0 | GMG.AX | 1.68% | 5.86M | $115.5M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.48% | 3.68M | $101.4M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.36% | 9.39M | $93.6M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.25% | 24.70M | $85.9M |
| 20 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.16% | 1.81M | $79.9M |
| 21 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.14% | 4.30M | $78.5M |
| 22 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.06% | 4.17M | $72.6M |
| 23 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.04% | 8.03M | $71.6M |
| 24 | QBE INSURANCE GROUP LTD | QBE.AX | 1.03% | 4.50M | $70.7M |
| 25 | EVOLUTION MINING LTD | EVN.AX | 1.00% | 6.11M | $68.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2506 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.5339 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.46% / +17.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4103 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.13% / 16.65% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 0.937 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.01% / -20.12% | Сортино 1Л | 1.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.771 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.702 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.17% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 153.34K | Средний объём | 235.32K |
| AUM | $6.97B | Премия/дисконт | -0.76% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $84.1M | +1.22% | $6.89B → $6.97B |
| 1 неделя | $110.3M | +1.63% | $6.76B → $6.97B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BBAX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.