BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 65.80 | Intervalo Diário | 65.13 – 65.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 53.84 – 65.80 | Volume | 153.34K |
| Volume Médio | 235.32K | AUM | $6.97B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.19% | Yield (TTM) | 3.45% |
| NAV | 65.69 | Prêmio/Desconto | -0.76% indicativo |
| Início | Aug 07, 2018 | Posições | 93 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q233 | ISIN | US46641Q2333 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund intends to allocate a minimum of 80% of its portfolio to securities that compose its benchmark index. This index, in turn, is designed to capture 85% of the market capitalization of stocks traded on the primary exchanges within each specific country or region, primarily featuring large and mid-sized enterprises.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.59% | +6.19% | +1.46% | +15.79% | +14.75% | +12.63% | +2.36% | — | +3.09% |
| Retorno total | +3.59% | +7.13% | +3.18% | +17.76% | +19.26% | +17.17% | +7.18% | — | +7.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.19% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $19.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD COMMON | BHP.AX | 10.81% | 15.24M | $750.1M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF | CBA.AX | 8.18% | 5.04M | $568.0M |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 5.32% | 6.13M | $369.4M |
| 4 | AIA GROUP LTD COMMON | 1299.HK | 4.30% | 31.50M | $298.4M |
| 5 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | NAB.AX | 3.64% | 9.20M | $252.7M |
| 6 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 3.62% | 10.28M | $251.2M |
| 7 | OVERSEA-CHINESE BANKING | — | 3.51% | 9.81M | $243.4M |
| 8 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 3.46% | 9.03M | $240.1M |
| 9 | WESFARMERS LTD COMMON | WES.AX | 2.92% | 3.42M | $202.6M |
| 10 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 2.86% | 1.09M | $198.3M |
| 11 | HONG KONG EXCHANGES & | 0388.HK | 2.77% | 3.59M | $192.3M |
| 12 | CSL LTD COMMON STOCK AUD | CSL.AX | 2.62% | 1.45M | $181.9M |
| 13 | RIO TINTO LTD COMMON | RIO.AX | 2.09% | 1.12M | $144.7M |
| 14 | WOODSIDE ENERGY GROUP | WDS.AX | 1.90% | 5.72M | $131.8M |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | 1.85% | 3.96M | $128.2M |
| 16 | GOODMAN GROUP REIT AUD 0 | GMG.AX | 1.69% | 5.86M | $117.2M |
| 17 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.48% | 3.68M | $102.4M |
| 18 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.36% | 9.39M | $94.4M |
| 19 | SINGAPORE | — | 1.26% | 24.70M | $87.5M |
| 20 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.16% | 1.81M | $80.4M |
| 21 | TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 0669.HK | 1.11% | 4.30M | $76.9M |
| 22 | NORTHERN STAR RESOURCES | NST.AX | 1.06% | 4.17M | $73.6M |
| 23 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN | 2269.HK | 1.04% | 10.93M | $72.0M |
| 24 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 1.03% | 8.03M | $71.6M |
| 25 | EVOLUTION MINING LTD | EVN.AX | 1.03% | 6.11M | $71.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.45% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2506 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 23, 2026 | Último pagamento | $0.5339 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +10.49% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.46% / +17.43% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5339 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4838 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5499 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6831 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4947 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4468 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3901 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.7054 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.5170 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3991 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6211 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.4103 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.16% / 16.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 0.914 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.01% / -20.12% | Sortino 1A | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.771 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.701 |
| Desvio negativo 1A | 10.21% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 153.34K | Volume médio | 235.32K |
| AUM | $6.97B | Prêmio/Desconto | -0.76% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.97B → $6.97B |
| 1 Semana | $143.3M | +2.12% | $6.76B → $6.97B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BBAX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.